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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 283 854.00 | 30 000.00 | 253 854.00 | 283 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 107.00 | 77 417.00 | 11 689.00 | 89 107.00 |
AP Constructions | 3 134 437.00 | 1 737 936.00 | 1 396 501.00 | 3 134 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 179.00 | 1 962 959.00 | 440 219.00 | 2 403 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 415.00 | 393 202.00 | 58 213.00 | 451 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 188.00 | 4 201 515.00 | 2 166 673.00 | 6 368 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 315.00 | 33 647.00 | 788 669.00 | 822 315.00 |
BN En cours de production de biens | 83 370.00 | | 83 370.00 | 83 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 315.00 | 6 631.00 | 34 684.00 | 41 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 126.00 | 362.00 | 1 373 764.00 | 1 374 126.00 |
BZ Autres créances | 210 213.00 | | 210 213.00 | 210 213.00 |
CF Disponibilités | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 064.00 | 40 640.00 | 2 592 424.00 | 2 633 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 001 252.00 | 4 242 155.00 | 4 759 097.00 | 9 001 252.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 840.00 | 660 000.00 | | 1 467 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 252.00 | | | 223 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 55 357.00 | 41 449.00 | | 55 357.00 |
DH Report à nouveau | | -24 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 054.00 | 138 797.00 | | -155 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 396.00 | 881 357.00 | | 1 657 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 803.00 | 1 362 923.00 | | 1 766 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 897.00 | 546 818.00 | | 317 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 334.00 | 409 412.00 | | 590 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 113.00 | 209 366.00 | | 357 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 100.00 | | |
EA Autres dettes | 6 827.00 | 210.00 | | 6 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 101 702.00 | 2 621 083.00 | | 3 101 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 097.00 | 3 502 440.00 | | 4 759 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 203.00 | 1 348 288.00 | | 1 653 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 902.00 | 9 027.00 | 72 929.00 | 63 902.00 |
FD Production vendue biens | 6 176 404.00 | 420 217.00 | 6 596 621.00 | 6 176 404.00 |
FG Production vendue services | 118 863.00 | 11 360.00 | 130 223.00 | 118 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 169.00 | 440 604.00 | 6 799 773.00 | 6 359 169.00 |
FM Production stockée | | | -350 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 513 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 177.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 226.00 | 37 385.00 | | 28 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 361.00 | 5 812.00 | | 49 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 361.00 | 5 812.00 | | 49 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 953.00 | -5 812.00 | | -12 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 871.00 | -76 796.00 | | -70 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 549 495.00 | 3 347 010.00 | | 6 549 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 549.00 | 3 208 214.00 | | 6 704 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 054.00 | 138 797.00 | | -155 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 883.00 | | 3 926 290.00 | 2 702 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 075.00 | 243 910.00 | 6 368 188.00 | 17 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 395.00 | 374 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 075.00 | 224 515.00 | 5 989 031.00 | 17 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 057.00 | | 197 798.00 | 196 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 795.00 | | 3 723 826.00 | 2 506 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 4 667.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 487.00 | 3 239 937.00 | 243 909.00 | 1 205 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204.00 | 114 608.00 | 19 395.00 | 12 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 284.00 | 3 125 328.00 | 224 515.00 | 1 193 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 754.00 | 42 170.00 | 20 646.00 | 18 754.00 |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 76.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 192.00 | 42 170.00 | 20 722.00 | 19 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 192.00 | 42 170.00 | 20 722.00 | 19 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 177.00 | 20 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 334.00 | 590 334.00 | | 590 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 888.00 | 133 888.00 | | 133 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 693.00 | 1 373 693.00 | | 1 373 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 940.00 | 317 442.00 | 914 403.00 | 1 765 940.00 |
VI Groupe et associés | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 788.00 | | | 285 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 585.00 | | | 277 585.00 |
VP Divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 459.00 | 187 459.00 | | 187 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 168.00 | 1 602 168.00 | | 1 602 168.00 |
VW T.V.A. | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 804.00 | 1 335 306.00 | 914 403.00 | 2 783 804.00 |