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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 283 854.00 | 40 000.00 | 243 854.00 | 283 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 432.00 | 84 538.00 | 5 894.00 | 90 432.00 |
AP Constructions | 3 134 437.00 | 1 904 280.00 | 1 230 157.00 | 3 134 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331 090.00 | 1 863 664.00 | 467 425.00 | 2 331 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 562.00 | 404 197.00 | 41 366.00 | 445 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 711.00 | 4 296 679.00 | 2 010 032.00 | 6 306 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 179.00 | 42 661.00 | 835 519.00 | 878 179.00 |
BN En cours de production de biens | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 584.00 | 349.00 | 221 235.00 | 221 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 285.00 | 279.00 | 609 005.00 | 609 285.00 |
BZ Autres créances | 212 786.00 | | 212 786.00 | 212 786.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 506.00 | 43 289.00 | 1 948 217.00 | 1 991 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 217.00 | 4 339 968.00 | 3 958 249.00 | 8 298 217.00 |
CU Autres participations | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 840.00 | 1 467 840.00 | | 1 467 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 252.00 | 223 252.00 | | 223 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
DH Report à nouveau | -155 054.00 | | | -155 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 819.00 | -155 054.00 | | -519 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 577.00 | 1 657 396.00 | | 1 137 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 154.00 | 1 766 803.00 | | 1 693 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 726.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 456.00 | 317 897.00 | | 124 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 025.00 | 590 334.00 | | 622 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 142.00 | 357 113.00 | | 373 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 6 827.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 673.00 | 3 101 702.00 | | 2 820 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 249.00 | 4 759 097.00 | | 3 958 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 783.00 | 1 653 203.00 | | 1 193 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 318.00 | 16 930.00 | 39 248.00 | 22 318.00 |
FD Production vendue biens | 5 164 244.00 | 184 350.00 | 5 348 594.00 | 5 164 244.00 |
FG Production vendue services | 99 968.00 | 6 170.00 | 106 138.00 | 99 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 530.00 | 207 450.00 | 5 493 980.00 | 5 286 530.00 |
FM Production stockée | | | 140 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 010.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 835.00 | 28 226.00 | | 33 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 688.00 | 29 408.00 | | 4 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 830.00 | 7 000.00 | | 13 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 518.00 | 36 408.00 | | 18 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 446.00 | 49 361.00 | | 71 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 351.00 | 49 361.00 | | 74 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 834.00 | -12 953.00 | | -55 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 692.00 | -70 871.00 | | -84 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 346.00 | 6 549 495.00 | | 5 764 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 166.00 | 6 704 549.00 | | 6 284 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 819.00 | -155 054.00 | | -519 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368 188.00 | | 179 533.00 | 6 368 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 010.00 | 6 306 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 375 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 848.00 | 5 924 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 460.00 | | 2 335.00 | 374 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989 031.00 | | 175 185.00 | 5 989 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | 2 013.00 | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201 515.00 | 333 116.00 | 237 952.00 | 4 201 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 417.00 | 18 131.00 | 1 010.00 | 107 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094 097.00 | 314 986.00 | 236 942.00 | 4 094 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 278.00 | 43 010.00 | 40 278.00 | 40 278.00 |
6T Sur comptes clients | 362.00 | | 83.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 640.00 | 43 010.00 | 40 360.00 | 40 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 640.00 | 43 010.00 | 40 360.00 | 40 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 010.00 | 40 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 025.00 | 622 025.00 | | 622 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 290.00 | 155 290.00 | | 155 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 608 951.00 | 608 951.00 | | 608 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VC Groupe et associés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 980.00 | 91.00 | 1 047 670.00 | 1 626 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 212.00 | | | 149 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 171.00 | | | 288 171.00 |
VP Divers | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 164.00 | 149 164.00 | | 149 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 788.00 | 837 788.00 | | 837 788.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 216.00 | 1 069 327.00 | 1 047 670.00 | 2 696 216.00 |