| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 900.00 | 24 677.00 | 8 222.00 | 32 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 686.00 | 56 377.00 | 12 308.00 | 68 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 548.00 | 81 055.00 | 253 493.00 | 334 548.00 |
BT Marchandises | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 991.00 | | 139 991.00 | 139 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 538.00 | 81 055.00 | 393 484.00 | 474 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DG Autres réserves | 218 229.00 | | | 218 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
DL TOTAL (I) | 295 468.00 | | | 295 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 484.00 | | | 393 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 027.00 | | 824 027.00 | 824 027.00 |
FG Production vendue services | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 268.00 | | 826 268.00 | 826 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 491.00 | | | 832 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 728.00 | | | 765 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 789.00 | | 38 608.00 | 298 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 334 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 101 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 854.00 | | 1 581.00 | 102 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 37 027.00 | 2 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 452.00 | 8 453.00 | 2 850.00 | 75 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 452.00 | 8 453.00 | 2 850.00 | 75 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VP Divers | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 024.00 | 30 672.00 | 39 352.00 | 70 024.00 |
VW T.V.A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |