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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 699.00 | 35 106.00 | 18 594.00 | 53 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 320.00 | 61 779.00 | 4 541.00 | 66 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 300.00 | 96 885.00 | 314 416.00 | 411 300.00 |
BT Marchandises | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 223 831.00 | | 223 831.00 | 223 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 143.00 | | 270 143.00 | 270 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 444.00 | 96 885.00 | 584 559.00 | 681 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DG Autres réserves | 277 432.00 | | | 277 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
DL TOTAL (I) | 449 550.00 | | | 449 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 559.00 | | | 584 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 346.00 | | 1 015 346.00 | 1 015 346.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 676.00 | | 1 015 676.00 | 1 015 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 386.00 | | | -9 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 266.00 | | | 1 025 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 624.00 | | | 863 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 681.00 | | 38 799.00 | 378 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 534.00 | 411 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 534.00 | 150 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 108.00 | | 38 799.00 | 118 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 921.00 | 10 165.00 | 4 202.00 | 90 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 921.00 | 10 165.00 | 4 202.00 | 90 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 769.00 | 4 994.00 | 6 775.00 | 11 769.00 |
VI Groupe et associés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 450.00 | 7 132.00 | 67 318.00 | 74 450.00 |
VW T.V.A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 009.00 | 128 234.00 | 6 775.00 | 135 009.00 |