| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 2 735.00 | 11 265.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 574.00 | 40 652.00 | 13 923.00 | 54 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 759.00 | 60 681.00 | 51 078.00 | 111 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 418.00 | 104 068.00 | 337 349.00 | 441 418.00 |
BT Marchandises | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
BZ Autres créances | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CF Disponibilités | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 772.00 | | 198 772.00 | 198 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 190.00 | 104 068.00 | 536 122.00 | 640 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DG Autres réserves | 289 074.00 | 277 432.00 | | 289 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 926.00 | 161 642.00 | | 126 926.00 |
DL TOTAL (I) | 426 476.00 | 449 550.00 | | 426 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 775.00 | 11 769.00 | | 6 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 819.00 | 12 506.00 | | 35 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 283.00 | 33 359.00 | | 19 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 769.00 | 54 909.00 | | 47 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 646.00 | 135 009.00 | | 109 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 122.00 | 584 559.00 | | 536 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 940.00 | 128 234.00 | | 107 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 591.00 | | 932 591.00 | 932 591.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 591.00 | | 932 591.00 | 932 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 020.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | 2 600.00 | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 1 712.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 1 712.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 8 619.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | 147.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 11 098.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -9 386.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 510.00 | 59 859.00 | | 49 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 035.00 | 1 025 266.00 | | 937 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 109.00 | 863 624.00 | | 810 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 926.00 | 161 642.00 | | 126 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 300.00 | | 70 677.00 | 411 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 354.00 | 10 206.00 | 441 418.00 | 30 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 354.00 | 10 206.00 | 166 333.00 | 30 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | 14 000.00 | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 373.00 | | 56 520.00 | 150 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 318.00 | | 156.00 | 67 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 885.00 | 17 389.00 | 10 206.00 | 96 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 885.00 | 14 654.00 | 10 206.00 | 96 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 775.00 | 5 069.00 | 1 706.00 | 6 775.00 |
VI Groupe et associés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 289.00 | 22 815.00 | 67 474.00 | 90 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 646.00 | 107 940.00 | 1 706.00 | 109 646.00 |