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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 12 069.00 | 1 931.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 085.00 | 47 512.00 | 5 573.00 | 53 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 617.00 | 78 490.00 | 36 127.00 | 114 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 637.00 | 138 071.00 | 239 566.00 | 377 637.00 |
BT Marchandises | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 385.00 | | 610 385.00 | 610 385.00 |
CF Disponibilités | 434 375.00 | | 434 375.00 | 434 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 614.00 | | 1 086 614.00 | 1 086 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 251.00 | 138 071.00 | 1 326 180.00 | 1 464 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DG Autres réserves | 518 903.00 | | | 518 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 985.00 | | | 302 985.00 |
DL TOTAL (I) | 832 364.00 | | | 832 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 320.00 | | | 96 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 815.00 | | | 493 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 180.00 | | | 1 326 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 815.00 | | | 493 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 483.00 | | 1 026 483.00 | 1 026 483.00 |
FG Production vendue services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 223.00 | | 1 027 223.00 | 1 027 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 121.00 | | | 1 162 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 135.00 | | | 859 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 985.00 | | | 302 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 622.00 | | 1 917.00 | 519 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 617.00 | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 901.00 | 377 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284.00 | 167 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 610.00 | | | 207 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 070.00 | | 1 917.00 | 169 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 942.00 | | | 142 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 090.00 | 19 266.00 | 3 284.00 | 122 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 4 667.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 688.00 | 14 599.00 | 3 284.00 | 114 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 000.00 | 63 975.00 | 246 025.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 207.00 | 11 882.00 | 2 325.00 | 14 207.00 |
VW T.V.A. | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 981.00 | 244 956.00 | 246 025.00 | 490 981.00 |