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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 781.00 | 30 977.00 | 16 805.00 | 47 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 326.00 | 59 945.00 | 10 382.00 | 70 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 639.00 | | 64 639.00 | 64 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 681.00 | 90 921.00 | 287 760.00 | 378 681.00 |
BT Marchandises | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 169 303.00 | | 169 303.00 | 169 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 606.00 | | 216 606.00 | 216 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 287.00 | 90 921.00 | 504 366.00 | 595 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DG Autres réserves | 224 992.00 | | | 224 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
DL TOTAL (I) | 367 908.00 | | | 367 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 366.00 | | | 504 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 688.00 | | 912 688.00 | 912 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 688.00 | | 912 688.00 | 912 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 758.00 | | | 934 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 318.00 | | | 802 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 548.00 | | 104 133.00 | 334 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 66 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 378 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 610.00 | | | 193 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 585.00 | | 16 522.00 | 101 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 352.00 | | 87 611.00 | 39 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 055.00 | 9 867.00 | | 81 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 055.00 | 9 867.00 | | 81 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 690.00 | 4 921.00 | 11 769.00 | 16 690.00 |
VI Groupe et associés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VP Divers | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 548.00 | 13 584.00 | 66 964.00 | 80 548.00 |
VW T.V.A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 458.00 | 124 689.00 | 11 769.00 | 136 458.00 |