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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 224.00 | 14 240.00 | 3 984.00 | 18 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 548.00 | 101 505.00 | 80 043.00 | 181 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 389.00 | 117 270.00 | 87 119.00 | 204 389.00 |
BT Marchandises | 607 107.00 | 2 790.00 | 604 317.00 | 607 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 416.00 | 8 527.00 | 282 889.00 | 291 416.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 567 084.00 | | 567 084.00 | 567 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 850.00 | 11 317.00 | 1 471 534.00 | 1 482 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 239.00 | 128 587.00 | 1 558 652.00 | 1 687 239.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 99 287.00 | 641 928.00 | | 99 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 792.00 | 107 359.00 | | 494 792.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 974.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 034 079.00 | 1 234 261.00 | | 1 034 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 637.00 | 516 032.00 | | 24 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 022.00 | 252 875.00 | | 192 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 875.00 | 146 058.00 | | 296 875.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 11 547.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 573.00 | 1 019 524.00 | | 524 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 652.00 | 2 253 785.00 | | 1 558 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 277.00 | 539 104.00 | | 511 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 451.00 | | 2 376 451.00 | 2 376 451.00 |
FG Production vendue services | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 511.00 | | 2 381 511.00 | 2 381 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 880.00 | 73 175.00 | | 17 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 800.00 | 322.00 | | 16 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853 719.00 | | | 853 719.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918 386.00 | 322.00 | | 918 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 044.00 | | | 663 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 894.00 | 9 386.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 966.00 | 9 386.00 | | 666 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 420.00 | -9 064.00 | | 251 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 243.00 | 36 447.00 | | 230 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 395.00 | 2 283 757.00 | | 3 318 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 603.00 | 2 176 398.00 | | 2 823 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 792.00 | 107 359.00 | | 494 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 276.00 | 808.00 | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 842.00 | | 123 047.00 | 868 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 501.00 | 204 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 124.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 377.00 | 199 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 648.00 | | | 91 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 103.00 | | 123 047.00 | 774 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 350.00 | 30 628.00 | 150 709.00 | 237 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 994.00 | 1 389.00 | 24 859.00 | 24 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 356.00 | 29 239.00 | 125 850.00 | 212 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 974.00 | 2 894.00 | 47 868.00 | 44 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 756.00 | 6 010.00 | 13 239.00 | 15 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 756.00 | 8 800.00 | 13 239.00 | 15 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 730.00 | 11 694.00 | 61 107.00 | 60 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 13 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 894.00 | 47 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 022.00 | 192 022.00 | | 192 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 280 984.00 | | | 280 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 637.00 | 11 341.00 | 13 296.00 | 24 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 481.00 | | | 511 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 750.00 | 308 750.00 | | 308 750.00 |
VW T.V.A. | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 573.00 | 511 277.00 | 13 296.00 | 524 573.00 |