| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 3 964.00 | 813.00 | 4 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 684.00 | 26 913.00 | 16 771.00 | 43 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 390.00 | 204 842.00 | 72 548.00 | 277 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 663.00 | 235 719.00 | 266 944.00 | 502 663.00 |
BT Marchandises | 907 986.00 | | 907 986.00 | 907 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 451.00 | 27 617.00 | 417 834.00 | 445 451.00 |
BZ Autres créances | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CF Disponibilités | 832 456.00 | | 832 456.00 | 832 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 640.00 | | 237 640.00 | 237 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 516.00 | 27 617.00 | 2 473 900.00 | 2 501 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 179.00 | 263 335.00 | 2 740 844.00 | 3 004 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 158.00 | 912 116.00 | | 1 069 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 853.00 | 607 042.00 | | 448 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 011.00 | 1 959 158.00 | | 1 958 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 666.00 | 19 618.00 | | 9 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 095.00 | 453.00 | | 158 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 822.00 | 378 222.00 | | 458 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 189.00 | 223 595.00 | | 142 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EA Autres dettes | 14 060.00 | 15 051.00 | | 14 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 833.00 | 652 538.00 | | 782 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 844.00 | 2 611 696.00 | | 2 740 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 642 989.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 158 095.00 | | | 158 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 240 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 399 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 44 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 206.00 | 90.00 | | 8 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 206.00 | 10 569.00 | | 8 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 206.00 | -8 898.00 | | -8 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 418.00 | 233 850.00 | | 162 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 651.00 | 3 246 846.00 | | 3 436 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 798.00 | 2 639 804.00 | | 2 987 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 853.00 | 607 042.00 | | 448 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 301.00 | | 37 461.00 | 469 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 502 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 347 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 053.00 | | 37 461.00 | 314 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 471.00 | | | 150 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 453.00 | 32 365.00 | 4 100.00 | 207 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 1 084.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 574.00 | 31 281.00 | 4 100.00 | 204 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 800.00 | 5 412.00 | 595.00 | 22 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800.00 | 5 412.00 | 595.00 | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | 5 412.00 | 595.00 | 22 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 822.00 | 458 822.00 | | 458 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
UX Autres créances clients | 412 311.00 | 412 311.00 | | 412 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VB T. V. A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VI Groupe et associés | 158 095.00 | 158 095.00 | | 158 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 640.00 | 237 640.00 | | 237 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 336.00 | 758 865.00 | 150 471.00 | 909 336.00 |
VW T.V.A. | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 833.00 | 782 833.00 | | 782 833.00 |