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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 754.00 | 18 953.00 | 2 801.00 | 21 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 890.00 | 146 163.00 | 81 727.00 | 227 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 260.00 | 166 640.00 | 94 620.00 | 261 260.00 |
BT Marchandises | 676 832.00 | | 676 832.00 | 676 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 511.00 | 38 789.00 | 356 722.00 | 395 511.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 587 203.00 | | 587 203.00 | 587 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 722.00 | 38 789.00 | 1 729 933.00 | 1 768 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 982.00 | 205 429.00 | 1 824 553.00 | 2 029 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 544 328.00 | 424 079.00 | | 544 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 618.00 | 340 249.00 | | 436 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 946.00 | 1 204 328.00 | | 1 420 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 103.00 | 13 329.00 | | 21 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 484.00 | 321 706.00 | | 229 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 013.00 | 87 020.00 | | 100 013.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | 12 535.00 | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 607.00 | 434 739.00 | | 403 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 553.00 | 1 639 067.00 | | 1 824 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 125.00 | 424 354.00 | | 393 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 628 551.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 729 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 418.00 | |
GE Autres charges | | | 29 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 076.00 | 10 119.00 | | 7 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 076.00 | 10 119.00 | | 7 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 3 000.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 6 421.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 126.00 | 3 698.00 | | 6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 867.00 | 149 623.00 | | 163 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 824.00 | 2 545 533.00 | | 2 770 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 206.00 | 2 205 284.00 | | 2 334 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 618.00 | 340 249.00 | | 436 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 613.00 | | 41 647.00 | 219 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 997.00 | | 41 647.00 | 217 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 952.00 | 25 688.00 | | 140 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 427.00 | 25 688.00 | | 139 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 25 430.00 | 15 418.00 | 2 059.00 | 25 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | 15 418.00 | 2 059.00 | 25 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 430.00 | 15 418.00 | 2 059.00 | 25 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 484.00 | 229 484.00 | | 229 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 531.00 | | 11 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 348 964.00 | 348 964.00 | | 348 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 103.00 | 10 621.00 | 10 482.00 | 21 103.00 |
VI Groupe et associés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 695.00 | 90 695.00 | | 90 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 928.00 | 499 836.00 | 91.00 | 499 928.00 |
VW T.V.A. | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 607.00 | 393 125.00 | 10 482.00 | 403 607.00 |