| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 2 880.00 | 1 897.00 | 4 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 284.00 | 25 639.00 | 14 645.00 | 40 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 769.00 | 178 935.00 | 84 835.00 | 263 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 301.00 | 207 453.00 | 261 848.00 | 469 301.00 |
BT Marchandises | 817 264.00 | | 817 264.00 | 817 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 892.00 | 22 800.00 | 405 092.00 | 427 892.00 |
BZ Autres créances | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CF Disponibilités | 1 010 729.00 | | 1 010 729.00 | 1 010 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 648.00 | 22 800.00 | 2 349 848.00 | 2 372 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 949.00 | 230 253.00 | 2 611 696.00 | 2 841 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 912 116.00 | 760 946.00 | | 912 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 042.00 | 371 170.00 | | 607 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 158.00 | 1 572 116.00 | | 1 959 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618.00 | 31 611.00 | | 19 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 524.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 222.00 | 201 822.00 | | 378 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 595.00 | 89 126.00 | | 223 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 15 051.00 | 11 355.00 | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 538.00 | 334 439.00 | | 652 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 696.00 | 1 906 555.00 | | 2 611 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 989.00 | 315 083.00 | | 642 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 029 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 145 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 174 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 898.00 | | | -8 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 850.00 | 139 323.00 | | 233 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 846.00 | 2 717 239.00 | | 3 246 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 804.00 | 2 346 069.00 | | 2 639 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 042.00 | 371 170.00 | | 607 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 395.00 | | 35 314.00 | 455 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 408.00 | 469 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 408.00 | 314 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 527.00 | | 34 934.00 | 300 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 091.00 | | 380.00 | 150 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 395.00 | 32 466.00 | 21 408.00 | 196 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 1 084.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 600.00 | 31 382.00 | 21 408.00 | 194 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 794.00 | | 34 994.00 | 57 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 794.00 | | 34 994.00 | 57 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 794.00 | | 34 994.00 | 57 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 222.00 | 378 222.00 | | 378 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
UX Autres créances clients | 400 433.00 | 400 433.00 | | 400 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VB T. V. A. | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 618.00 | 10 069.00 | 9 550.00 | 19 618.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 126.00 | 544 655.00 | 150 471.00 | 695 126.00 |
VW T.V.A. | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 538.00 | 642 989.00 | 9 550.00 | 652 538.00 |