| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 958.00 | 16 454.00 | 3 504.00 | 19 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 039.00 | 122 973.00 | 70 066.00 | 193 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 613.00 | 140 952.00 | 78 662.00 | 219 613.00 |
BT Marchandises | 539 665.00 | | 539 665.00 | 539 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 803.00 | 25 430.00 | 331 373.00 | 356 803.00 |
BZ Autres créances | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
CF Disponibilités | 498 574.00 | | 498 574.00 | 498 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 835.00 | 25 430.00 | 1 560 405.00 | 1 585 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 448.00 | 166 382.00 | 1 639 067.00 | 1 805 448.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 424 079.00 | 99 287.00 | | 424 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 249.00 | 494 792.00 | | 340 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 328.00 | 1 034 079.00 | | 1 204 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 329.00 | 24 637.00 | | 13 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 706.00 | 192 022.00 | | 321 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 020.00 | 296 875.00 | | 87 020.00 |
EA Autres dettes | 12 535.00 | 11 039.00 | | 12 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 739.00 | 524 573.00 | | 434 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 067.00 | 1 558 652.00 | | 1 639 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 688.00 | 511 277.00 | | 428 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 404.00 | | 2 442 404.00 | 2 442 404.00 |
FG Production vendue services | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 364.00 | | 2 522 364.00 | 2 522 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 465.00 | |
GE Autres charges | | | 7 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 667.00 | 2 450.00 | | 5 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 119.00 | 16 800.00 | | 10 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 853 719.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 119.00 | 918 386.00 | | 10 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 1 029.00 | | 2 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 663 044.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | 2 894.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | 666 966.00 | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 698.00 | 251 420.00 | | 3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 623.00 | 230 243.00 | | 149 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 533.00 | 3 318 395.00 | | 2 545 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 284.00 | 2 823 603.00 | | 2 205 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 249.00 | 494 792.00 | | 340 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 389.00 | | 19 290.00 | 204 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 066.00 | 219 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 217 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 773.00 | | 19 290.00 | 199 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 269.00 | 24 747.00 | 1 066.00 | 117 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 745.00 | 24 747.00 | 1 066.00 | 115 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
6T Sur comptes clients | 8 527.00 | 21 464.00 | 4 561.00 | 8 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 317.00 | 21 464.00 | 7 351.00 | 11 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 317.00 | 21 464.00 | 7 351.00 | 11 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 465.00 | 7 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 706.00 | 321 706.00 | | 321 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 325 418.00 | | | 325 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VC Groupe et associés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 329.00 | 7 279.00 | 6 050.00 | 13 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 690.00 | | | 93 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 837.00 | 542 837.00 | | 542 837.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 589.00 | 428 539.00 | 6 050.00 | 434 589.00 |