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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 312.00 | 31.00 | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 209 822.00 | 38 762 604.00 | 3 447 219.00 | 42 209 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 364.00 | 238 718.00 | 105 646.00 | 344 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 953.00 | | 568 953.00 | 568 953.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 134 486.00 | 39 005 404.00 | 4 129 082.00 | 43 134 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 196.00 | | 189 196.00 | 189 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 035.00 | | 475 035.00 | 475 035.00 |
BZ Autres créances | 186 572.00 | | 186 572.00 | 186 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 426.00 | | 80 426.00 | 80 426.00 |
CF Disponibilités | 619 936.00 | | 619 936.00 | 619 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 824.00 | | 1 618 824.00 | 1 618 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 753 310.00 | 39 005 404.00 | 5 747 906.00 | 44 753 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 206.00 | 63 256.00 | | 28 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 176.00 | 64 950.00 | | 70 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 705 434.00 | 2 000 662.00 | | 1 705 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 201.00 | 2 637 252.00 | | 2 412 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | 982.00 | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 095.00 | 701 242.00 | | 490 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 431.00 | 1 709 517.00 | | 1 923 431.00 |
EA Autres dettes | 204 175.00 | 321 360.00 | | 204 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 578.00 | 1 555 090.00 | | 716 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 705.00 | 4 291 494.00 | | 3 335 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 906.00 | 6 928 747.00 | | 5 747 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 705.00 | 3 069 094.00 | | 2 085 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | 982.00 | | 1 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
FG Production vendue services | 3 106 723.00 | 316 760.00 | 3 423 483.00 | 3 106 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 192.00 | 316 760.00 | 3 426 952.00 | 3 110 192.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 516 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 740 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | 4 861.00 | | 4 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 498.00 | 346 067.00 | | 266 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831 797.00 | 1 697 288.00 | | 1 831 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831 797.00 | 1 697 288.00 | | 1 831 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831 725.00 | 1 697 288.00 | | 1 831 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 569.00 | 15 018.00 | | 20 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 793 307.00 | 7 565 761.00 | | 7 793 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 131.00 | 7 500 811.00 | | 7 723 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 176.00 | 64 950.00 | | 70 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 184.00 | 4 776.00 | | 3 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 879 439.00 | | 4 790 622.00 | 40 879 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 595.00 | 576 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 523 980.00 | 11 595.00 | 43 134 486.00 | 2 523 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523 980.00 | | 42 212 165.00 | 2 523 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 976 217.00 | | 4 759 928.00 | 39 976 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 953.00 | | 181.00 | 345 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 269.00 | | 30 512.00 | 557 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 440 306.00 | 3 565 097.00 | | 35 440 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 236 775.00 | 3 528 140.00 | | 35 236 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 531.00 | 36 958.00 | | 203 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 095.00 | 490 095.00 | | 490 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 946.00 | 414 946.00 | 800 000.00 | 1 214 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 285.00 | 206 285.00 | 450 000.00 | 656 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 175.00 | 204 175.00 | | 204 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 716 578.00 | 716 578.00 | | 716 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 953.00 | 68 953.00 | | 568 953.00 |
UP Prêts | 153.00 | | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 475 035.00 | | | 475 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 553.00 | 798 220.00 | 503 333.00 | 1 301 553.00 |
VW T.V.A. | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 705.00 | 2 085 705.00 | 1 250 000.00 | 3 335 705.00 |