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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 755 342.00 | 46 613 145.00 | 3 142 196.00 | 49 755 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 807.00 | 312 962.00 | 32 846.00 | 345 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 953.00 | | 478 953.00 | 478 953.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 621 449.00 | 46 930 220.00 | 3 691 228.00 | 50 621 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 377.00 | 60 537.00 | 760 840.00 | 821 377.00 |
BZ Autres créances | 370 490.00 | | 370 490.00 | 370 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 570.00 | 192 189.00 | 1 355 381.00 | 1 547 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 169 019.00 | 47 122 409.00 | 5 046 610.00 | 52 169 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 720 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 636.00 | 25 869.00 | | 36 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 049.00 | 60 767.00 | | 65 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751 577.00 | 1 622 054.00 | | 751 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 647.00 | 2 437 075.00 | | 1 631 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 858.00 | 1 597.00 | | 77 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 360.00 | 908 421.00 | | 646 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 803.00 | 1 729 552.00 | | 2 015 803.00 |
EA Autres dettes | 95 414.00 | 79 152.00 | | 95 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 843.00 | 466 141.00 | | 577 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 963.00 | 3 184 863.00 | | 3 414 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 610.00 | 5 621 938.00 | | 5 046 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 963.00 | 1 915 363.00 | | 2 414 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 858.00 | 1 597.00 | | 77 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 715 832.00 | | 4 317 512.00 | 47 715 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 150.00 | 516 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411 895.00 | 50 621 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 376 745.00 | 49 757 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 886 012.00 | | 4 248 418.00 | 46 886 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 135.00 | | 1 444.00 | 346 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 686.00 | | 67 650.00 | 483 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 169 875.00 | 2 602 042.00 | | 44 169 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 872 718.00 | 2 584 467.00 | | 43 872 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 158.00 | 17 575.00 | | 297 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 158 304.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 032.00 | 131 652.00 | 36 032.00 | 36 032.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 032.00 | 350 492.00 | 36 032.00 | 36 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 032.00 | 350 492.00 | 36 032.00 | 36 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 492.00 | 36 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 360.00 | 646 360.00 | | 646 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149 188.00 | 149 188.00 | 1 000 000.00 | 1 149 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 286.00 | 743 286.00 | | 743 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 843.00 | 577 843.00 | | 577 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 953.00 | | 478 953.00 | 478 953.00 |
UP Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 180.00 | 25 000.00 | 8 180.00 | 33 180.00 |
UX Autres créances clients | 760 840.00 | 760 840.00 | | 760 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VB T. V. A. | 143 875.00 | 143 875.00 | | 143 875.00 |
VC Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 594.00 | 225 594.00 | | 225 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 025.00 | 140 025.00 | | 140 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 179.00 | 1 356 892.00 | 487 286.00 | 1 844 179.00 |
VW T.V.A. | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 963.00 | 2 414 963.00 | 1 000 000.00 | 3 414 963.00 |