| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 312.00 | 31.00 | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 658 214.00 | 41 702 183.00 | 2 956 031.00 | 44 658 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 364.00 | 238 718.00 | 105 646.00 | 344 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 953.00 | | 569 953.00 | 569 953.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 582 877.00 | 41 944 983.00 | 3 637 894.00 | 45 582 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 214.00 | 37 028.00 | 105 186.00 | 142 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 918.00 | | 1 006 918.00 | 1 006 918.00 |
BZ Autres créances | 352 942.00 | | 352 942.00 | 352 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CF Disponibilités | 749 235.00 | | 749 235.00 | 749 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 912.00 | 37 028.00 | 2 354 884.00 | 2 391 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 974 789.00 | 41 982 011.00 | 5 992 777.00 | 47 974 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 600 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 382.00 | 28 206.00 | | 28 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 487.00 | 70 176.00 | | 47 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 569 049.00 | 1 705 434.00 | | 1 569 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 303.00 | 2 412 201.00 | | 2 323 303.00 |
DN Avances conditionnées | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
DO TOTAL (II) | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 1 427.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 360.00 | 490 095.00 | | 795 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 733.00 | 1 923 431.00 | | 1 736 733.00 |
EA Autres dettes | 141 360.00 | 204 175.00 | | 141 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 835.00 | 716 578.00 | | 846 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 350.00 | 3 335 705.00 | | 3 521 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 777.00 | 5 747 906.00 | | 5 992 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 350.00 | 3 335 705.00 | | 2 271 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 1 427.00 | | 1 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 720 495.00 | | 2 720 495.00 | 2 720 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 555.00 | | 2 720 555.00 | 2 720 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 624 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 028.00 | |
GE Autres charges | | | 668 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 614 370.00 | 1 831 797.00 | | 1 614 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614 370.00 | 1 831 797.00 | | 1 614 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 72.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 72.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614 353.00 | 1 831 725.00 | | 1 614 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 20 569.00 | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 977 583.00 | 7 793 307.00 | | 6 977 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 095.00 | 7 723 131.00 | | 6 930 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 487.00 | 70 176.00 | | 47 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 134 486.00 | | 3 384 225.00 | 43 134 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 576 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 934 833.00 | 1 000.00 | 45 582 877.00 | 934 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 833.00 | | 44 660 557.00 | 934 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 212 165.00 | | 3 383 225.00 | 42 212 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 135.00 | | | 346 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 186.00 | | 1 000.00 | 576 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 005 404.00 | 2 939 580.00 | | 39 005 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 764 915.00 | 2 939 580.00 | | 38 764 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 489.00 | | | 240 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 360.00 | 795 360.00 | | 795 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059 372.00 | 259 372.00 | | 1 059 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 079.00 | 138 079.00 | | 588 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 835.00 | 846 835.00 | | 846 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 953.00 | 69 953.00 | | 569 953.00 |
UP Prêts | 153.00 | | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 918.00 | | | 1 006 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 109 299.00 | | | 109 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 607.00 | | | 218 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 323.00 | 1 529 990.00 | 502 333.00 | 2 032 323.00 |
VW T.V.A. | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 350.00 | 2 271 350.00 | | 3 521 350.00 |