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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 883 669.00 | 43 870 375.00 | 3 013 294.00 | 46 883 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 364.00 | 295 387.00 | 48 977.00 | 344 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 453.00 | | 477 453.00 | 477 453.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 715 832.00 | 44 169 875.00 | 3 545 957.00 | 47 715 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 652.00 | 36 032.00 | 95 620.00 | 131 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 776.00 | | 733 776.00 | 733 776.00 |
BZ Autres créances | 358 235.00 | | 358 235.00 | 358 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CF Disponibilités | 716 053.00 | | 716 053.00 | 716 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 012.00 | 36 032.00 | 2 075 980.00 | 2 112 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 827 845.00 | 44 205 907.00 | 5 621 938.00 | 49 827 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | 670 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 869.00 | 28 382.00 | | 25 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 767.00 | 47 487.00 | | 60 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 622 054.00 | 1 569 049.00 | | 1 622 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 075.00 | 2 323 303.00 | | 2 437 075.00 |
DN Avances conditionnées | | 148 125.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 148 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | 1 062.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 421.00 | 795 360.00 | | 908 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 552.00 | 1 736 733.00 | | 1 729 552.00 |
EA Autres dettes | 79 152.00 | 141 360.00 | | 79 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 141.00 | 846 835.00 | | 466 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 863.00 | 3 521 350.00 | | 3 184 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 938.00 | 5 992 777.00 | | 5 621 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | 1 062.00 | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 564 009.00 | | 2 564 009.00 | 2 564 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 009.00 | | 2 564 009.00 | 2 564 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 244 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 032.00 | |
GE Autres charges | | | 541 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 997 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217 411.00 | 1 614 370.00 | | 1 217 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 411.00 | 1 614 370.00 | | 1 217 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217 411.00 | 1 614 353.00 | | 1 217 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 7 730.00 | | 15 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 346.00 | 6 977 583.00 | | 6 077 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 580.00 | 6 930 095.00 | | 6 016 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 767.00 | 47 487.00 | | 60 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 582 877.00 | | 3 681 526.00 | 45 582 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 483 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548 570.00 | 47 715 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448 570.00 | 46 886 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 660 557.00 | | 3 674 026.00 | 44 660 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 135.00 | | | 346 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 186.00 | | 7 500.00 | 576 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 944 983.00 | 2 224 892.00 | | 41 944 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 704 495.00 | 2 168 223.00 | | 41 704 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 489.00 | 56 669.00 | | 240 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 028.00 | 36 032.00 | 37 028.00 | 37 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 028.00 | 36 032.00 | 37 028.00 | 37 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 028.00 | 36 032.00 | 37 028.00 | 37 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 032.00 | 37 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 421.00 | 908 421.00 | | 908 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 717.00 | 177 217.00 | 875 500.00 | 1 052 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 853.00 | 208 853.00 | 394 000.00 | 602 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 141.00 | 466 141.00 | | 466 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 453.00 | | 477 453.00 | 477 453.00 |
UP Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 733 776.00 | 733 776.00 | | 733 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 190 145.00 | 190 145.00 | | 190 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 263.00 | 166 263.00 | | 166 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 667.00 | 1 223 881.00 | 479 786.00 | 1 703 667.00 |
VW T.V.A. | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 863.00 | 1 915 363.00 | 1 269 500.00 | 3 184 863.00 |