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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 353 835.00 | 51 049 236.00 | 2 304 599.00 | 53 353 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 626.00 | 338 847.00 | 6 779.00 | 345 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 791.00 | | 545 791.00 | 545 791.00 |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 257 598.00 | 51 392 196.00 | 2 865 402.00 | 54 257 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 652.00 | 131 652.00 | | 131 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 571.00 | 180 537.00 | 464 034.00 | 644 571.00 |
BZ Autres créances | 247 041.00 | | 247 041.00 | 247 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 369 065.00 | | 369 065.00 | 369 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 679.00 | 312 189.00 | 1 142 490.00 | 1 454 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 712 277.00 | 51 704 385.00 | 4 007 891.00 | 55 712 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 124.00 | | | 180 124.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 129.00 | 21 685.00 | | 39 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 651.00 | 17 444.00 | | -40 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 754 109.00 | 829 577.00 | | 754 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 971.00 | 1 727 089.00 | | 1 610 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 355.00 | 309 781.00 | | 302 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 649.00 | 333 140.00 | | 283 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 013.00 | 2 307 896.00 | | 1 538 013.00 |
EA Autres dettes | 164 722.00 | 124 897.00 | | 164 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 900.00 | 58 900.00 | | 106 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 920.00 | 3 135 894.00 | | 2 396 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 891.00 | 4 862 985.00 | | 4 007 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 920.00 | 1 405 894.00 | | 1 596 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 355.00 | 9 781.00 | | 2 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 726 876.00 | | 1 565 622.00 | 52 726 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 554 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 900.00 | 54 257 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 400.00 | 53 356 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 829 539.00 | | 1 558 039.00 | 51 829 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 397.00 | | | 347 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 941.00 | | 7 583.00 | 549 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 840 705.00 | 1 509 833.00 | | 49 840 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 512 563.00 | 1 497 358.00 | | 49 512 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 142.00 | 12 475.00 | | 328 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 992.00 | | 69 334.00 | 110 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 652.00 | | | 131 652.00 |
6T Sur comptes clients | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 181.00 | | 69 334.00 | 423 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 181.00 | | 69 334.00 | 423 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 649.00 | 283 649.00 | | 283 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 538.00 | 182 538.00 | 500 000.00 | 682 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 082.00 | 509 082.00 | 250 000.00 | 759 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 722.00 | 114 722.00 | 50 000.00 | 164 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 791.00 | 175 791.00 | 370 000.00 | 545 791.00 |
UP Prêts | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 464 034.00 | 464 034.00 | | 464 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
VB T. V. A. | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 975.00 | 180 975.00 | | 180 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 026.00 | 1 134 026.00 | 370 000.00 | 1 504 026.00 |
VW T.V.A. | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 920.00 | 1 596 920.00 | 800 000.00 | 2 396 920.00 |