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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 322.00 | 28 233.00 | 1 089.00 | 29 322.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 33 251.00 | 2 762.00 | 30 490.00 | 33 251.00 |
AP Constructions | 867 786.00 | 525 635.00 | 342 152.00 | 867 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 108.00 | 119 052.00 | 12 056.00 | 131 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 447.00 | 1 431 608.00 | 298 839.00 | 1 730 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 298.00 | 2 107 290.00 | 986 008.00 | 3 093 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BT Marchandises | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
BZ Autres créances | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 525.00 | 9 622.00 | 5 902.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 831.00 | 9 622.00 | 512 209.00 | 521 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 129.00 | 2 116 912.00 | 1 498 217.00 | 3 615 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 483.00 | 336 483.00 | | 336 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
DG Autres réserves | 300 454.00 | 300 454.00 | | 300 454.00 |
DH Report à nouveau | -246 078.00 | -243 474.00 | | -246 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 205.00 | -2 604.00 | | 47 205.00 |
DL TOTAL (I) | 471 713.00 | 424 507.00 | | 471 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 766.00 | 516 322.00 | | 515 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 896.00 | 147 379.00 | | 137 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 927.00 | 11 016.00 | | 9 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 967.00 | 291 807.00 | | 226 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 342.00 | 110 271.00 | | 90 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 3 320.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 504.00 | 1 080 115.00 | | 1 026 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 217.00 | 1 504 623.00 | | 1 498 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 603.00 | 657 526.00 | | 598 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 212.00 | | 257 212.00 | 257 212.00 |
FD Production vendue biens | 707 117.00 | | 707 117.00 | 707 117.00 |
FG Production vendue services | 838 486.00 | | 838 486.00 | 838 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 815.00 | | 1 802 815.00 | 1 802 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 122.00 | |
GE Autres charges | | | 36 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 077.00 | 14 980.00 | | 25 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 997.00 | 34 816.00 | | 35 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 120.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | 120.00 | | 5 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | 22 459.00 | | 3 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | 22 459.00 | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | -22 339.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -4 272.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 693.00 | 1 761 291.00 | | 1 834 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 487.00 | 1 763 895.00 | | 1 787 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 205.00 | -2 604.00 | | 47 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 665.00 | 20 588.00 | | 16 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 065.00 | | 161 254.00 | 2 938 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 3 093 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 2 888 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 638.00 | | | 204 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 175.00 | | 161 254.00 | 2 733 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 427.00 | 118 122.00 | 4 259.00 | 1 993 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 397.00 | 1 836.00 | | 26 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 030.00 | 116 286.00 | 4 259.00 | 1 967 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 301.00 | 321.00 | | 9 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 301.00 | 321.00 | | 9 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 301.00 | 321.00 | | 9 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 967.00 | 226 967.00 | | 226 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
VB T. V. A. | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VC Groupe et associés | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 832.00 | 86 931.00 | 298 698.00 | 514 832.00 |
VI Groupe et associés | 137 896.00 | 137 896.00 | | 137 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 171.00 | 245 171.00 | | 245 171.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 576.00 | 588 675.00 | 298 698.00 | 1 016 576.00 |