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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 207.00 | 15 120.00 | 86.00 | 15 207.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 33 251.00 | 2 762.00 | 30 490.00 | 33 251.00 |
AP Constructions | 867 786.00 | 557 536.00 | 310 250.00 | 867 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 526.00 | 105 268.00 | 17 258.00 | 122 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 887.00 | 1 293 763.00 | 514 124.00 | 1 807 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 061.00 | | 97 061.00 | 97 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 287.00 | 1 974 449.00 | 1 144 838.00 | 3 119 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BT Marchandises | 230 752.00 | | 230 752.00 | 230 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BZ Autres créances | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 364.00 | 10 585.00 | 18 779.00 | 29 364.00 |
CF Disponibilités | 115 572.00 | | 115 572.00 | 115 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 178.00 | 10 585.00 | 587 593.00 | 598 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 465.00 | 1 985 034.00 | 1 732 431.00 | 3 717 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 483.00 | 336 483.00 | | 336 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
DG Autres réserves | 300 454.00 | 300 454.00 | | 300 454.00 |
DH Report à nouveau | -198 873.00 | -246 078.00 | | -198 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 244.00 | 47 205.00 | | -15 244.00 |
DL TOTAL (I) | 456 468.00 | 471 713.00 | | 456 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 656.00 | 515 766.00 | | 665 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 734.00 | 137 896.00 | | 180 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 970.00 | 9 927.00 | | 10 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 036.00 | 226 967.00 | | 229 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 684.00 | 90 342.00 | | 84 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 155.00 | 42 589.00 | | 94 155.00 |
EA Autres dettes | 10 727.00 | 3 017.00 | | 10 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 962.00 | 1 026 504.00 | | 1 275 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 431.00 | 1 498 217.00 | | 1 732 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 834.00 | 598 603.00 | | 741 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 042.00 | | 257 042.00 | 257 042.00 |
FD Production vendue biens | 691 854.00 | | 691 854.00 | 691 854.00 |
FG Production vendue services | 851 995.00 | | 851 995.00 | 851 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 891.00 | | 1 800 891.00 | 1 800 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 760.00 | |
GE Autres charges | | | 52 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 719.00 | 25 077.00 | | 23 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 068.00 | 35 997.00 | | 52 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 178.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 5 916.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 305.00 | 3 358.00 | | 18 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 305.00 | 5 120.00 | | 18 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 904.00 | 796.00 | | -17 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -3 328.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 753.00 | 1 834 693.00 | | 1 826 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 997.00 | 1 787 487.00 | | 1 841 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 244.00 | 47 205.00 | | -15 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 376.00 | 16 665.00 | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 298.00 | | 418 405.00 | 3 093 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 815.00 | 266 601.00 | 3 119 287.00 | 125 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 115.00 | 190 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 815.00 | 252 486.00 | 2 928 511.00 | 125 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 638.00 | | | 204 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 408.00 | | 418 405.00 | 2 888 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 290.00 | 133 760.00 | 266 601.00 | 2 107 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 233.00 | 1 002.00 | 14 115.00 | 28 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 057.00 | 132 757.00 | 252 486.00 | 2 079 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 622.00 | 963.00 | | 9 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 622.00 | 963.00 | | 9 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 622.00 | 963.00 | | 9 622.00 |
UG ‐ Financières | | 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 036.00 | 229 036.00 | | 229 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UX Autres créances clients | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VB T. V. A. | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 672.00 | 130 544.00 | 369 081.00 | 664 672.00 |
VI Groupe et associés | 180 734.00 | 180 734.00 | | 180 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 423.00 | | | 240 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
VP Divers | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 521.00 | 203 521.00 | | 203 521.00 |
VW T.V.A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 993.00 | 730 865.00 | 369 081.00 | 1 264 993.00 |