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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 948.00 | 4 986.00 | 17 962.00 | 22 948.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 33 251.00 | 2 762.00 | 30 490.00 | 33 251.00 |
AP Constructions | 836 977.00 | 645 132.00 | 191 846.00 | 836 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 616.00 | 84 387.00 | 12 229.00 | 96 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 950.00 | 1 590 003.00 | 533 947.00 | 2 123 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 312.00 | 2 327 270.00 | 962 042.00 | 3 289 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BT Marchandises | 222 739.00 | | 222 739.00 | 222 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BZ Autres créances | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 201.00 | 17 800.00 | 65 402.00 | 83 201.00 |
CF Disponibilités | 413 518.00 | | 413 518.00 | 413 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 664.00 | 17 800.00 | 856 864.00 | 874 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 976.00 | 2 345 070.00 | 1 818 906.00 | 4 163 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 483.00 | 336 483.00 | | 336 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
DG Autres réserves | 300 454.00 | 300 454.00 | | 300 454.00 |
DH Report à nouveau | -315 878.00 | -219 697.00 | | -315 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | -96 180.00 | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 358 565.00 | 354 708.00 | | 358 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 864.00 | 1 122 023.00 | | 1 007 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 405.00 | 189 419.00 | | 191 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 847.00 | 24 175.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 958.00 | 201 162.00 | | 164 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 781.00 | 68 673.00 | | 88 781.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 12 072.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 341.00 | 1 617 524.00 | | 1 460 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 906.00 | 1 972 232.00 | | 1 818 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 798.00 | 1 593 349.00 | | 578 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 502.00 | | 195 502.00 | 195 502.00 |
FD Production vendue biens | 575 494.00 | | 575 494.00 | 575 494.00 |
FG Production vendue services | 807 876.00 | | 807 876.00 | 807 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 872.00 | | 1 578 872.00 | 1 578 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 425.00 | |
GE Autres charges | | | 42 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 269.00 | 44.00 | | 62 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 269.00 | 44.00 | | 62 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 340.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 4 348.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 958.00 | -4 304.00 | | 61 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 785.00 | 1 066 702.00 | | 1 770 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 928.00 | 1 162 882.00 | | 1 766 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857.00 | -96 180.00 | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 774.00 | | 70 640.00 | 3 234 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 503.00 | 9 599.00 | 3 289 312.00 | 6 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 599.00 | 198 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | | 3 090 795.00 | 6 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 346.00 | | 19 518.00 | 188 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 176.00 | | 51 122.00 | 3 046 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 443.00 | 139 826.00 | 2 327 270.00 | 2 187 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | -6 885.00 | 4 986.00 | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 573.00 | 146 711.00 | 2 322 284.00 | 2 175 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 938.00 | 862.00 | | 16 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 938.00 | 862.00 | | 16 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 938.00 | 862.00 | | 16 938.00 |
UG ‐ Financières | | 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 958.00 | 164 958.00 | | 164 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VC Groupe et associés | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 864.00 | 131 167.00 | 744 935.00 | 1 007 864.00 |
VI Groupe et associés | 191 405.00 | 191 405.00 | | 191 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 377.00 | 144 377.00 | | 144 377.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 495.00 | 578 798.00 | 744 935.00 | 1 455 495.00 |