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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 33 251.00 | 2 762.00 | 30 490.00 | 33 251.00 |
AP Constructions | 867 786.00 | 589 438.00 | 278 349.00 | 867 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 544.00 | 77 006.00 | 20 538.00 | 97 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 955.00 | 1 323 575.00 | 635 380.00 | 1 958 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 805.00 | 2 002 480.00 | 1 140 324.00 | 3 142 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BT Marchandises | 254 651.00 | | 254 651.00 | 254 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BZ Autres créances | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 528.00 | 12 020.00 | 28 508.00 | 40 528.00 |
CF Disponibilités | 85 775.00 | | 85 775.00 | 85 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 471.00 | | 94 471.00 | 94 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 028.00 | 12 020.00 | 609 008.00 | 621 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 833.00 | 2 014 500.00 | 1 749 333.00 | 3 763 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 483.00 | 336 483.00 | | 336 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
DG Autres réserves | 300 454.00 | 300 454.00 | | 300 454.00 |
DH Report à nouveau | -214 117.00 | -198 873.00 | | -214 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 117.00 | -15 244.00 | | 11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 467 586.00 | 456 468.00 | | 467 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 470.00 | 665 656.00 | | 703 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 766.00 | 180 734.00 | | 159 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 655.00 | 10 970.00 | | 9 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 765.00 | 229 036.00 | | 274 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 415.00 | 84 684.00 | | 88 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 599.00 | 94 155.00 | | 42 599.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 10 727.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 747.00 | 1 275 962.00 | | 1 281 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 333.00 | 1 732 431.00 | | 1 749 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 999.00 | 741 834.00 | | 682 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 287.00 | | 249 505.00 | 3 119 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 061.00 | 128 926.00 | 3 142 805.00 | 97 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 508.00 | 185 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 061.00 | 123 418.00 | 2 957 537.00 | 97 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 523.00 | | | 190 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 511.00 | | 249 505.00 | 2 928 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 449.00 | 152 490.00 | 124 459.00 | 1 974 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | 86.00 | 5 508.00 | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 329.00 | 152 404.00 | 118 951.00 | 1 959 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 585.00 | 1 435.00 | | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | 1 435.00 | | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | 1 435.00 | | 10 585.00 |
UG ‐ Financières | | 1 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 765.00 | 274 765.00 | | 274 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VB T. V. A. | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 582.00 | 103 834.00 | 422 550.00 | 702 582.00 |
VI Groupe et associés | 159 766.00 | 159 766.00 | | 159 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 966.00 | | | 149 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 812.00 | 219 812.00 | | 219 812.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 093.00 | 673 345.00 | 422 550.00 | 1 272 093.00 |