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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 029.00 | 11 870.00 | 1 158.00 | 13 029.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 33 251.00 | 2 761.00 | 30 489.00 | 33 251.00 |
AP Constructions | 836 977.00 | 617 089.00 | 219 887.00 | 836 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 616.00 | 77 050.00 | 19 565.00 | 96 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 828.00 | 1 478 670.00 | 594 157.00 | 2 072 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 774.00 | 2 187 443.00 | 1 047 330.00 | 3 234 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BT Marchandises | 266 121.00 | | 266 121.00 | 266 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BZ Autres créances | 110 692.00 | | 110 692.00 | 110 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 702.00 | 16 937.00 | 55 764.00 | 72 702.00 |
CF Disponibilités | 366 785.00 | | 366 785.00 | 366 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 838.00 | 16 937.00 | 924 901.00 | 941 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 612.00 | 2 204 381.00 | 1 972 231.00 | 4 176 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 483.00 | 336 483.00 | | 336 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
DG Autres réserves | 300 454.00 | 300 454.00 | | 300 454.00 |
DH Report à nouveau | -219 697.00 | -202 999.00 | | -219 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 180.00 | -16 697.00 | | -96 180.00 |
DL TOTAL (I) | 354 707.00 | 450 888.00 | | 354 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 022.00 | 739 135.00 | | 1 122 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 419.00 | 187 137.00 | | 189 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 174.00 | 17 385.00 | | 24 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 162.00 | 216 042.00 | | 201 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 673.00 | 88 214.00 | | 68 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 271.00 | | |
EA Autres dettes | 12 071.00 | 2 604.00 | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 523.00 | 1 298 791.00 | | 1 617 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 231.00 | 1 749 679.00 | | 1 972 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
FD Production vendue biens | 299 070.00 | | 299 070.00 | 299 070.00 |
FG Production vendue services | 522 613.00 | | 522 613.00 | 522 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 611.00 | | 915 611.00 | 915 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 770.00 | |
GE Autres charges | | | 32 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 9 838.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 9 838.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 4 318.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | 4 318.00 | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 304.00 | 5 520.00 | | -4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 701.00 | 1 846 549.00 | | 1 066 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 881.00 | 1 863 246.00 | | 1 162 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 180.00 | -16 697.00 | | -96 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 646.00 | | 130 107.00 | 3 284 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 767.00 | 115 211.00 | 3 234 774.00 | 64 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 767.00 | 115 211.00 | 3 046 176.00 | 64 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 346.00 | | | 188 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 048.00 | | 130 107.00 | 3 096 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 876.00 | 145 771.00 | 111 203.00 | 2 152 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 761.00 | 1 110.00 | | 10 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 115.00 | 144 661.00 | 111 203.00 | 2 142 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 633.00 | 2 304.00 | | 14 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 633.00 | 2 304.00 | | 14 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 633.00 | 2 304.00 | | 14 633.00 |
UG ‐ Financières | | 2 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 162.00 | 201 162.00 | | 201 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UX Autres créances clients | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VB T. V. A. | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VC Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 407.00 | 112 530.00 | 809 303.00 | 1 118 407.00 |
VI Groupe et associés | 189 419.00 | 189 419.00 | | 189 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 749.00 | | | 388 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VP Divers | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 666.00 | 218 666.00 | | 218 666.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 348.00 | 587 471.00 | 809 303.00 | 1 593 348.00 |