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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 3 700.00 | 329.00 | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 3 445.00 | 85.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 688.00 | 62 510.00 | 8 179.00 | 70 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 487.00 | 69 655.00 | 156 833.00 | 226 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 652.00 | 1 190.00 | 54 462.00 | 55 652.00 |
CF Disponibilités | 150 221.00 | | 150 221.00 | 150 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 847.00 | 1 190.00 | 210 657.00 | 211 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 335.00 | 70 845.00 | 367 490.00 | 438 335.00 |
CU Autres participations | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 640.00 | | | 154 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DL TOTAL (I) | 221 896.00 | | | 221 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 490.00 | | | 367 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 800.00 | | 651 800.00 | 651 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 800.00 | | 651 800.00 | 651 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 333.00 | | | 668 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 069.00 | | | 655 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 218.00 | | 5 862.00 | 228 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592.00 | 226 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 592.00 | 74 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 949.00 | | 5 862.00 | 75 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 898.00 | 6 349.00 | 7 592.00 | 70 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 198.00 | 6 349.00 | 7 592.00 | 67 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 668.00 | 5 383.00 | 2 285.00 | 7 668.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |