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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 3 700.00 | 329.00 | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 281.00 | 67 501.00 | 20 780.00 | 88 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 030.00 | 74 731.00 | 170 299.00 | 245 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 976.00 | 1 844.00 | 81 132.00 | 82 976.00 |
CF Disponibilités | 181 796.00 | | 181 796.00 | 181 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 189.00 | 1 844.00 | 298 345.00 | 300 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 219.00 | 76 575.00 | 468 644.00 | 545 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
CU Autres participations | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 370.00 | 154 640.00 | | 111 370.00 |
DH Report à nouveau | | -1 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 926.00 | 13 263.00 | | 83 926.00 |
DL TOTAL (I) | 250 296.00 | 221 896.00 | | 250 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | 41 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 10 493.00 | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 467.00 | 94 013.00 | | 145 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 348.00 | 145 594.00 | | 218 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 644.00 | 367 490.00 | | 468 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 348.00 | 145 594.00 | | 218 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 487.00 | | 18 543.00 | 226 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | | 17 593.00 | 74 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 036.00 | | 950.00 | 11 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 655.00 | 5 077.00 | | 69 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 955.00 | 5 077.00 | | 65 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 654.00 | | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 654.00 | | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 654.00 | | 1 190.00 |
UG ‐ Financières | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |