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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 3 700.00 | 329.00 | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 825.00 | 75 574.00 | 31 251.00 | 106 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 600.00 | 82 804.00 | 179 796.00 | 262 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 832.00 | 10 494.00 | 120 338.00 | 130 832.00 |
CF Disponibilités | 349 592.00 | | 349 592.00 | 349 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 197.00 | 10 494.00 | 477 703.00 | 488 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 797.00 | 93 298.00 | 657 499.00 | 750 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
CU Autres participations | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 370.00 | 111 370.00 | | 111 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 131.00 | 83 926.00 | | 143 131.00 |
DL TOTAL (I) | 309 501.00 | 250 296.00 | | 309 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 80.00 | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 000.00 | 55 000.00 | | 89 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 217.00 | 17 800.00 | | 20 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 783.00 | 145 467.00 | | 237 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 998.00 | 218 348.00 | | 347 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 499.00 | 468 644.00 | | 657 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 998.00 | 218 348.00 | | 347 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 030.00 | | 18 559.00 | 245 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989.00 | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 262 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 811.00 | | 18 544.00 | 91 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986.00 | | 15.00 | 11 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 731.00 | 8 073.00 | | 74 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 031.00 | 8 073.00 | | 71 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 8 650.00 | | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 8 650.00 | | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844.00 | 8 650.00 | | 1 844.00 |
UG ‐ Financières | | 8 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 453.00 | 78 453.00 | | 78 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | 6.00 | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 998.00 | 258 998.00 | | 258 998.00 |