| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 4 313.00 | 746.00 | 5 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 774.00 | 95 476.00 | 39 298.00 | 134 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 579.00 | 103 319.00 | 188 260.00 | 291 579.00 |
BZ Autres créances | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 819.00 | | 163 819.00 | 163 819.00 |
CF Disponibilités | 560 276.00 | | 560 276.00 | 560 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 811.00 | | 738 811.00 | 738 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 390.00 | 103 319.00 | 927 071.00 | 1 030 390.00 |
CU Autres participations | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 459.00 | 154 501.00 | | 207 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 063.00 | 52 958.00 | | 171 063.00 |
DL TOTAL (I) | 433 522.00 | 262 459.00 | | 433 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 000.00 | 133 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 11 702.00 | | 26 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 629.00 | 157 249.00 | | 305 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 550.00 | 302 949.00 | | 493 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 071.00 | 565 408.00 | | 927 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 550.00 | 302 949.00 | | 493 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 627.00 | | 25 953.00 | 265 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 263.00 | | | 142 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 351.00 | | 25 953.00 | 112 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 787.00 | 10 531.00 | | 92 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 343.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 818.00 | 10 188.00 | | 88 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 835.00 | 129 835.00 | | 129 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 962.00 | 14 716.00 | 2 246.00 | 16 962.00 |
VW T.V.A. | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 550.00 | 333 550.00 | | 333 550.00 |