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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 3 970.00 | 1 089.00 | 5 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 822.00 | 85 288.00 | 23 534.00 | 108 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 627.00 | 92 787.00 | 172 839.00 | 265 627.00 |
BZ Autres créances | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
CF Disponibilités | 204 351.00 | | 204 351.00 | 204 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 569.00 | | 392 569.00 | 392 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 195.00 | 92 787.00 | 565 408.00 | 658 195.00 |
CU Autres participations | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 501.00 | 111 370.00 | | 154 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 958.00 | 143 131.00 | | 52 958.00 |
DL TOTAL (I) | 262 459.00 | 309 501.00 | | 262 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 000.00 | 89 000.00 | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 20 217.00 | | 11 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 249.00 | 237 783.00 | | 157 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 949.00 | 347 998.00 | | 302 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 408.00 | 657 499.00 | | 565 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 949.00 | 347 998.00 | | 302 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 600.00 | | 3 027.00 | 262 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 233.00 | | 1 030.00 | 141 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 355.00 | | 1 997.00 | 110 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 804.00 | 9 984.00 | | 82 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 270.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 104.00 | 9 714.00 | | 79 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UG ‐ Financières | | 10 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 752.00 | 87 752.00 | | 87 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 363.00 | 39 117.00 | 2 246.00 | 41 363.00 |
VW T.V.A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 949.00 | 169 949.00 | | 169 949.00 |