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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 114.00 | 82 894.00 | 64 219.00 | 147 114.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 993.00 | 82 894.00 | 110 098.00 | 192 993.00 |
060 Stock marchandises | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 297.00 | | 230 297.00 | 230 297.00 |
084 Disponibilités | 41 457.00 | | 41 457.00 | 41 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 981.00 | | 315 981.00 | 315 981.00 |
110 Total général Actif | 508 974.00 | 82 894.00 | 426 080.00 | 508 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 279.00 | 341 719.00 | | 308 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 514.00 | 10 172.00 | | 33 514.00 |
224 Production immobilisée | | 7 550.00 | | |
230 Autres produits | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 019.00 | 359 441.00 | | 347 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 792.00 | 219 479.00 | | 183 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 601.00 | 11 002.00 | | 14 601.00 |
242 Autres charges externes. | 45 063.00 | 51 855.00 | | 45 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | 4 405.00 | | 4 162.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 815.00 | 32 455.00 | | 42 815.00 |
252 Charges sociales | 17 804.00 | 12 932.00 | | 17 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 641.00 | 20 458.00 | | 15 641.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 69.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 887.00 | 352 655.00 | | 323 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 131.00 | 6 785.00 | | 23 131.00 |
280 Produits financiers | 1 133.00 | 930.00 | | 1 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 979.00 | 13 724.00 | | 979.00 |
294 Charges financières | 2 484.00 | 3 289.00 | | 2 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 164.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 778.00 | | 3 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 515.00 | 17 208.00 | | 19 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 524.00 | | | 191 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 245.00 | | | 245.00 |