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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 203.00 | 131 964.00 | 87 239.00 | 219 203.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 082.00 | 131 964.00 | 133 118.00 | 265 082.00 |
060 Stock marchandises | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 214 584.00 | | 214 584.00 | 214 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 754.00 | | 262 754.00 | 262 754.00 |
110 Total général Actif | 527 836.00 | 131 964.00 | 395 872.00 | 527 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 164.00 | 313 722.00 | | 288 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 254.00 | 13 828.00 | | 34 254.00 |
230 Autres produits | 1 828.00 | 500.00 | | 1 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 246.00 | 328 049.00 | | 324 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 542.00 | 197 337.00 | | 158 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 547.00 | -9 993.00 | | 11 547.00 |
242 Autres charges externes. | 66 072.00 | 54 643.00 | | 66 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 4 328.00 | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 318.00 | 30 313.00 | | 28 318.00 |
252 Charges sociales | 19 533.00 | 20 894.00 | | 19 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 710.00 | 25 458.00 | | 22 710.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 404.00 | 322 981.00 | | 310 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 842.00 | 5 068.00 | | 13 842.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 143.00 | 35 515.00 | | 18 143.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 795.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 353.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 2 115.00 | | 4 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 083.00 | 12 319.00 | | 27 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 673.00 | | | 269 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 798.00 | | | 26 798.00 |