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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 114.00 | 101 447.00 | 96 667.00 | 198 114.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 993.00 | 101 447.00 | 142 546.00 | 243 993.00 |
060 Stock marchandises | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 188 755.00 | | 188 755.00 | 188 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 309.00 | | 259 309.00 | 259 309.00 |
110 Total général Actif | 503 302.00 | 101 447.00 | 401 855.00 | 503 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 081.00 | 308 279.00 | | 288 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 404.00 | 33 514.00 | | 35 404.00 |
230 Autres produits | | 5 226.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 485.00 | 347 019.00 | | 323 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 216.00 | 183 792.00 | | 170 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 446.00 | 14 601.00 | | 10 446.00 |
242 Autres charges externes. | 49 387.00 | 45 063.00 | | 49 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | 4 162.00 | | 4 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 164.00 | 42 815.00 | | 30 164.00 |
252 Charges sociales | 17 259.00 | 17 804.00 | | 17 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 553.00 | 15 641.00 | | 18 553.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 298.00 | 323 887.00 | | 300 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 187.00 | 23 131.00 | | 23 187.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 1 133.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | 979.00 | | 442.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | 2 484.00 | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 245.00 | | 3 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 517.00 | 19 515.00 | | 18 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 993.00 | | | 192 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 024.00 | | | 28 024.00 |