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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 48 762.00 | 22 917.00 | 25 845.00 | 48 762.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 641.00 | 22 917.00 | 26 724.00 | 49 641.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
072 Créances – Autres | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
084 Disponibilités | 250 740.00 | | 250 740.00 | 250 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 892.00 | | 284 892.00 | 284 892.00 |
110 Total général Actif | 334 533.00 | 22 917.00 | 311 616.00 | 334 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 602.00 | 288 164.00 | | 67 602.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 381.00 | 34 254.00 | | 23 381.00 |
224 Production immobilisée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 18 127.00 | 1 828.00 | | 18 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 111.00 | 324 246.00 | | 109 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 552.00 | 158 542.00 | | 16 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 254.00 | 11 547.00 | | 26 254.00 |
242 Autres charges externes. | 55 387.00 | 66 072.00 | | 55 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 3 678.00 | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 229.00 | 28 318.00 | | 13 229.00 |
252 Charges sociales | 5 452.00 | 19 533.00 | | 5 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 175.00 | 22 710.00 | | 5 175.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 199.00 | 310 404.00 | | 126 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 088.00 | 13 842.00 | | -17 088.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 226 558.00 | 18 143.00 | | 226 558.00 |
294 Charges financières | | 83.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 121 254.00 | | | 121 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 863.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 88 215.00 | 27 083.00 | | 88 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 082.00 | | | 265 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 233 475.00 | | | 233 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 940.00 | | | 10 940.00 |