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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 794.00 | 123 004.00 | 100 790.00 | 223 794.00 |
040 Immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 673.00 | 123 004.00 | 146 669.00 | 269 673.00 |
060 Stock marchandises | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
072 Créances – Autres | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 126 389.00 | | 126 389.00 | 126 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 903.00 | | 220 903.00 | 220 903.00 |
110 Total général Actif | 490 576.00 | 123 004.00 | 367 572.00 | 490 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 722.00 | 288 081.00 | | 313 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 828.00 | 35 404.00 | | 13 828.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 049.00 | 323 485.00 | | 328 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 337.00 | 170 216.00 | | 197 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 993.00 | 10 446.00 | | -9 993.00 |
242 Autres charges externes. | 54 643.00 | 49 387.00 | | 54 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | 4 269.00 | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 313.00 | 30 164.00 | | 30 313.00 |
252 Charges sociales | 20 894.00 | 17 259.00 | | 20 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 458.00 | 18 553.00 | | 25 458.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 322 981.00 | 300 298.00 | | 322 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 068.00 | 23 187.00 | | 5 068.00 |
280 Produits financiers | | 124.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 35 515.00 | 442.00 | | 35 515.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 1 653.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 353.00 | 373.00 | | 25 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 3 210.00 | | 2 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 319.00 | 18 517.00 | | 12 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 993.00 | | | 243 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 569.00 | | | 29 569.00 |