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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 450 000.00 | | 15 450 000.00 | 15 450 000.00 |
AP Constructions | 36 998 009.00 | 9 986 435.00 | 27 011 575.00 | 36 998 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 410.00 | | 789 410.00 | 789 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BF Prêts | 18 005 414.00 | | 18 005 414.00 | 18 005 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 992.00 | 4 382.00 | 342 609.00 | 346 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 783 612.00 | 10 024 169.00 | 126 759 443.00 | 136 783 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 720.00 | | 309 720.00 | 309 720.00 |
BZ Autres créances | 2 532 470.00 | | 2 532 470.00 | 2 532 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 650 000.00 | | 11 650 000.00 | 11 650 000.00 |
CF Disponibilités | 28 598 969.00 | | 28 598 969.00 | 28 598 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 091 159.00 | | 43 091 159.00 | 43 091 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 874 771.00 | 10 024 169.00 | 169 850 602.00 | 179 874 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 477 590.00 | | | 2 477 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 65 180 680.00 | 33 352.00 | 65 147 328.00 | 65 180 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 318 776.00 | 58 318 776.00 | | 58 318 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 746 470.00 | 65 746 470.00 | | 65 746 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504 389.00 | 1 639 354.00 | | 3 504 389.00 |
DG Autres réserves | 16 972 354.00 | 16 972 354.00 | | 16 972 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 364.00 | 1 865 035.00 | | 1 501 364.00 |
DL TOTAL (I) | 146 043 353.00 | 144 541 990.00 | | 146 043 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 605.00 | 292 262.00 | | 181 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 605.00 | 292 262.00 | | 181 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 711 094.00 | 24 167 557.00 | | 22 711 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 324.00 | 160 066.00 | | 143 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 17 295.00 | | 166 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 016.00 | 3 153.00 | | 513 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 607.00 | 677 548.00 | | 91 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 625 643.00 | 25 025 619.00 | | 23 625 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 850 602.00 | 169 859 870.00 | | 169 850 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 267.00 | 2 330 257.00 | | 2 423 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154 393.00 | | 3 154 393.00 | 3 154 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 393.00 | | 3 154 393.00 | 3 154 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 457.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 6 111.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 457.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 557.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 394.00 | -130 545.00 | | -77 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 176.00 | 4 647 753.00 | | 4 345 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 812.00 | 2 782 718.00 | | 2 843 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 364.00 | 1 865 035.00 | | 1 501 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 708 125.00 | | 73 489 539.00 | 140 708 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 691 163.00 | | 84 335 603.00 | 72 691 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 489 539.00 | | 136 783 612.00 | 73 489 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 448 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 128 870.00 | | | 52 128 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 780 878.00 | | 73 489 539.00 | 87 780 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582 867.00 | 1 403 567.00 | | 8 582 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582 867.00 | 1 403 567.00 | | 8 582 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 262.00 | | 110 656.00 | 292 262.00 |
6T Sur comptes clients | 4 536.00 | | 152.00 | 4 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 556.00 | | 27 821.00 | 65 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 818.00 | | 138 477.00 | 357 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 324.00 | 17 944.00 | 70 042.00 | 143 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 166 601.00 | | 166 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 410.00 | 271 668.00 | | 789 410.00 |
UP Prêts | 18 005 414.00 | 1 959 840.00 | | 18 005 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 992.00 | 246 082.00 | | 346 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 720.00 | | | 309 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522 506.00 | | | 2 522 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 177 792.00 | 3 319 779.00 | 83 858 013.00 | 87 177 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 625 643.00 | 2 423 267.00 | 6 353 367.00 | 23 625 643.00 |