| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BF Prêts | 5 443 667.00 | 4 382.00 | 5 439 284.00 | 5 443 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 154 648.00 | 67 558.00 | 117 087 090.00 | 117 154 648.00 |
BZ Autres créances | 44 515 190.00 | 33 510.00 | 44 481 680.00 | 44 515 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 824 504.00 | | 5 824 504.00 | 5 824 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 339 694.00 | 33 510.00 | 50 306 183.00 | 50 339 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 494 342.00 | 101 068.00 | 167 393 274.00 | 167 494 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899 733.00 | | | 899 733.00 |
CU Autres participations | 111 697 722.00 | 63 175.00 | 111 634 547.00 | 111 697 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 318 776.00 | 58 318 776.00 | | 58 318 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 947 579.00 | 65 947 579.00 | | 65 947 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 831 878.00 | 5 831 878.00 | | 5 831 878.00 |
DG Autres réserves | 33 927 795.00 | 47 695 209.00 | | 33 927 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 065.00 | 1 261 621.00 | | 3 162 065.00 |
DL TOTAL (I) | 167 188 092.00 | 179 055 063.00 | | 167 188 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 957.00 | 90 880.00 | | 83 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 29 978.00 | | 20 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171 190.00 | | |
EA Autres dettes | 100 671.00 | 84 981.00 | | 100 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 182.00 | 377 030.00 | | 205 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 393 274.00 | 179 432 092.00 | | 167 393 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 182.00 | 377 030.00 | | 205 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 710 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 437 387.00 | | | 2 437 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437 387.00 | | | 2 437 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957 387.00 | | | 1 957 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 830.00 | 483 774.00 | | 559 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 336.00 | 1 883 696.00 | | 4 231 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 271.00 | 622 075.00 | | 1 069 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162 065.00 | 1 261 621.00 | | 3 162 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 415 027.00 | | 1 221 857.00 | 118 415 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 482 236.00 | 117 154 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482 236.00 | 117 154 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 415 027.00 | | 1 221 857.00 | 118 415 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
UP Prêts | 5 443 667.00 | 899 733.00 | 4 543 934.00 | 5 443 667.00 |
VB T. V. A. | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VC Groupe et associés | 42 001 012.00 | 42 001 012.00 | | 42 001 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437 440.00 | 2 437 440.00 | | 2 437 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 958 857.00 | 45 414 923.00 | 4 543 934.00 | 49 958 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 182.00 | 205 182.00 | | 205 182.00 |