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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BF Prêts | 6 350 491.00 | 4 382.00 | 6 346 108.00 | 6 350 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 415 027.00 | 67 558.00 | 118 347 469.00 | 118 415 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 165 763.00 | 33 510.00 | 42 132 253.00 | 42 165 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 952 370.00 | | 13 952 370.00 | 13 952 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 118 133.00 | 33 510.00 | 61 084 623.00 | 61 118 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 533 160.00 | 101 068.00 | 179 432 092.00 | 179 533 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350 491.00 | | | 6 350 491.00 |
CU Autres participations | 112 051 277.00 | 63 175.00 | 111 988 102.00 | 112 051 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 318 776.00 | 58 318 776.00 | | 58 318 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 947 579.00 | 65 947 579.00 | | 65 947 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 831 878.00 | 5 005 752.00 | | 5 831 878.00 |
DG Autres réserves | 47 695 209.00 | 16 972 354.00 | | 47 695 209.00 |
DH Report à nouveau | | -26 656 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 621.00 | 58 205 572.00 | | 1 261 621.00 |
DL TOTAL (I) | 179 055 063.00 | 177 793 442.00 | | 179 055 063.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 108.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 880.00 | 108 259.00 | | 90 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 978.00 | 54 652.00 | | 29 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 190.00 | 128 111.00 | | 171 190.00 |
EA Autres dettes | 84 981.00 | 76 387.00 | | 84 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 030.00 | 367 409.00 | | 377 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 432 092.00 | 178 215 958.00 | | 179 432 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 030.00 | 367 409.00 | | 377 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 528 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 503 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 503 264.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 889 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 889 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 613 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 774.00 | 521 575.00 | | 483 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 696.00 | 64 938 503.00 | | 1 883 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 075.00 | 6 732 931.00 | | 622 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 621.00 | 58 205 572.00 | | 1 261 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 866 557.00 | | | 119 866 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 451 529.00 | | 118 415 027.00 | 1 451 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 451 529.00 | | 118 415 027.00 | 1 451 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 866 557.00 | | | 119 866 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
6T Sur comptes clients | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 465.00 | | 143 955.00 | 177 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 673.00 | | 161 605.00 | 262 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 781.00 | | 216 713.00 | 317 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 190.00 | 171 190.00 | | 171 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
UP Prêts | 6 350 491.00 | 6 350 491.00 | | 6 350 491.00 |
VB T. V. A. | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VC Groupe et associés | 42 132 253.00 | 42 132 253.00 | | 42 132 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 516 253.00 | 48 516 253.00 | | 48 516 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 030.00 | 377 030.00 | | 377 030.00 |