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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 517 743.00 | | 517 743.00 | 517 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BF Prêts | 8 625 812.00 | | 8 625 812.00 | 8 625 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 790.00 | 4 382.00 | 198 407.00 | 202 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 889 094.00 | 67 558.00 | 67 821 536.00 | 67 889 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 064 955.00 | | 2 064 955.00 | 2 064 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 285 000.00 | | 5 285 000.00 | 5 285 000.00 |
CF Disponibilités | 45 258 266.00 | | 45 258 266.00 | 45 258 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 608 221.00 | | 52 608 221.00 | 52 608 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 497 315.00 | 67 558.00 | 120 429 757.00 | 120 497 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654 609.00 | | | 1 654 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 529 643.00 | 63 175.00 | 58 466 468.00 | 58 529 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 318 776.00 | 58 318 776.00 | | 58 318 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 947 442.00 | 65 746 470.00 | | 65 947 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005 752.00 | 3 504 389.00 | | 5 005 752.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 972 354.00 | 16 972 354.00 | | 16 972 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 656 592.00 | 1 501 364.00 | | -26 656 592.00 |
DL TOTAL (I) | 119 587 733.00 | 146 043 353.00 | | 119 587 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 221.00 | 181 605.00 | | 111 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 221.00 | 181 605.00 | | 111 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 711 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 328.00 | 143 324.00 | | 126 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 280.00 | 166 601.00 | | 197 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 376.00 | 513 016.00 | | 309 376.00 |
EA Autres dettes | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 803.00 | 23 625 643.00 | | 730 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 429 757.00 | 169 850 602.00 | | 120 429 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 545.00 | 2 423 267.00 | | 622 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 067 432.00 | | | 29 067 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 409 490.00 | | | 56 409 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 342 058.00 | | | -27 342 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 115.00 | 77 394.00 | | 256 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 474 363.00 | 4 345 175.00 | | 32 474 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 130 955.00 | 2 843 812.00 | | 59 130 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 656 592.00 | 1 501 364.00 | | -26 656 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986 435.00 | 1 134 253.00 | 11 120 688.00 | 9 986 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 986 435.00 | 1 134 253.00 | 11 120 688.00 | 9 986 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 735.00 | 26 346.00 | 46 760.00 | 37 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 605.00 | | 70 385.00 | 181 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 328.00 | 18 070.00 | 71 093.00 | 126 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 743.00 | 265 650.00 | 252 093.00 | 517 743.00 |
UP Prêts | 8 625 812.00 | 1 186 169.00 | 3 692 552.00 | 8 625 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 790.00 | 202 790.00 | | 202 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 289.00 | 15 289.00 | 2 000 000.00 | 2 015 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 376.00 | 309 376.00 | | 309 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 954 049.00 | 1 719 563.00 | 3 944 645.00 | 69 954 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 803.00 | 622 545.00 | 71 093.00 | 730 803.00 |