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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 328.00 | | 252 328.00 | 252 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BF Prêts | 7 467 029.00 | 4 382.00 | 7 462 647.00 | 7 467 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 662.00 | | 82 662.00 | 82 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 866 557.00 | 67 558.00 | 119 798 999.00 | 119 866 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 802.00 | 17 650.00 | 4 849.00 | 12 802.00 |
BZ Autres créances | 2 828 615.00 | 177 465.00 | 2 651 150.00 | 2 828 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 50 770 658.00 | | 50 770 658.00 | 50 770 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 612 075.00 | 195 115.00 | 58 416 959.00 | 58 612 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 478 631.00 | 262 673.00 | 178 215 958.00 | 178 478 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 802 020.00 | | | 7 802 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 112 051 277.00 | 63 175.00 | 111 988 102.00 | 112 051 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 318 776.00 | 58 318 776.00 | | 58 318 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 947 579.00 | 65 947 442.00 | | 65 947 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005 752.00 | 5 005 752.00 | | 5 005 752.00 |
DG Autres réserves | 16 972 354.00 | 16 972 354.00 | | 16 972 354.00 |
DH Report à nouveau | -26 656 592.00 | | | -26 656 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 205 572.00 | -26 656 592.00 | | 58 205 572.00 |
DL TOTAL (I) | 177 793 442.00 | 119 587 733.00 | | 177 793 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 108.00 | 111 221.00 | | 55 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 108.00 | 111 221.00 | | 55 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 259.00 | 126 328.00 | | 108 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 652.00 | 197 280.00 | | 54 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 111.00 | 309 376.00 | | 128 111.00 |
EA Autres dettes | 76 387.00 | 97 819.00 | | 76 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 409.00 | 730 803.00 | | 367 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 215 958.00 | 120 429 757.00 | | 178 215 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 409.00 | 730 803.00 | | 367 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 126.00 | | -2 126.00 | -2 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 126.00 | | -2 126.00 | -2 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -106 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 115.00 | |
GE Autres charges | | | 84 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 243 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 380 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 113 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 648 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 503 264.00 | 7 419 428.00 | | 59 503 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 503 264.00 | 29 067 432.00 | | 59 503 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 889 833.00 | 56 409 490.00 | | 5 889 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 889 833.00 | 56 409 490.00 | | 5 889 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 613 431.00 | -27 342 057.00 | | 53 613 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 575.00 | 256 115.00 | | 521 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 938 503.00 | 32 474 363.00 | | 64 938 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 931.00 | 59 130 955.00 | | 6 732 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 205 572.00 | -26 656 592.00 | | 58 205 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 889 094.00 | | 59 828 751.00 | 67 889 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 851 289.00 | 119 866 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 851 289.00 | 119 866 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 889 094.00 | | 59 828 751.00 | 67 889 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 221.00 | | 56 113.00 | 111 221.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 650.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 177 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 558.00 | 195 115.00 | | 67 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 778.00 | 195 115.00 | 56 113.00 | 178 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 115.00 | 56 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 328.00 | 252 328.00 | | 252 328.00 |
UP Prêts | 7 467 029.00 | 7 467 029.00 | | 7 467 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
UX Autres créances clients | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 086.00 | 128 086.00 | 2 000 000.00 | 2 128 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 346.00 | 651 346.00 | | 651 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 643 437.00 | 8 643 437.00 | 2 000 000.00 | 10 643 437.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 409.00 | 367 409.00 | | 367 409.00 |