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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 142.00 | 186 786.00 | 70 356.00 | 257 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 357.00 | 234 886.00 | 21 471.00 | 256 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 240.00 | 422 290.00 | 168 951.00 | 591 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 452.00 | 29 469.00 | 366 983.00 | 396 452.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 139 807.00 | | 139 807.00 | 139 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 262.00 | 29 469.00 | 677 793.00 | 707 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 503.00 | 451 759.00 | 846 744.00 | 1 298 503.00 |
CU Autres participations | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 211 491.00 | | | 211 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 561 630.00 | | | 561 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 114.00 | | | 285 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 744.00 | | | 846 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 012.00 | | | 281 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 801.00 | 112 801.00 | | 112 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 952.00 | 426 952.00 | | 426 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 113.00 | 281 011.00 | 4 102.00 | 285 113.00 |