| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 887.00 | 219 537.00 | 40 350.00 | 259 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 699.00 | 233 910.00 | 36 789.00 | 270 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 327.00 | 454 064.00 | 154 263.00 | 608 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 009.00 | | 119 009.00 | 119 009.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 356.00 | 31 742.00 | 406 614.00 | 438 356.00 |
BZ Autres créances | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CF Disponibilités | 215 408.00 | | 215 408.00 | 215 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 618.00 | 31 742.00 | 794 876.00 | 826 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 945.00 | 485 806.00 | 949 139.00 | 1 434 945.00 |
CU Autres participations | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DG Autres réserves | 336 536.00 | | | 336 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 664 973.00 | | | 664 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 166.00 | | | 284 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 139.00 | | | 949 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 609.00 | | | 269 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 530.00 | 5 973.00 | 14 557.00 | 20 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 201.00 | 472 201.00 | | 472 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 201.00 | 472 201.00 | | 472 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 166.00 | 269 609.00 | 14 557.00 | 284 166.00 |