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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 711.00 | 238 801.00 | 30 910.00 | 269 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 656.00 | 249 197.00 | 111 459.00 | 360 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 109.00 | 488 616.00 | 219 493.00 | 708 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 478.00 | | 141 478.00 | 141 478.00 |
BN En cours de production de biens | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 985.00 | 27 762.00 | 371 224.00 | 398 985.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 289 309.00 | | 289 309.00 | 289 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 725.00 | 27 762.00 | 850 964.00 | 878 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 834.00 | 516 378.00 | 1 070 456.00 | 1 586 834.00 |
CU Autres participations | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DG Autres réserves | 390 673.00 | | | 390 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 694 326.00 | | | 694 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 131.00 | | | 376 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 456.00 | | | 1 070 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 113.00 | | | 299 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 064.00 | 34 552.00 | | 454 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 447.00 | 34 552.00 | | 453 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 632.00 | 23 614.00 | 77 018.00 | 100 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 419.00 | 424 419.00 | | 424 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 419.00 | 424 419.00 | | 424 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 131.00 | 299 113.00 | 77 018.00 | 376 131.00 |