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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 160.00 | 260 503.00 | 33 657.00 | 294 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 149.00 | 277 526.00 | 120 623.00 | 398 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 050.00 | 538 647.00 | 231 403.00 | 770 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 991.00 | | 127 991.00 | 127 991.00 |
BN En cours de production de biens | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 933.00 | 25 737.00 | 496 197.00 | 521 933.00 |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CF Disponibilités | 176 789.00 | | 176 789.00 | 176 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 950.00 | 25 737.00 | 887 214.00 | 912 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 001.00 | 564 384.00 | 1 118 617.00 | 1 683 001.00 |
CU Autres participations | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 612.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 421 918.00 | 390 673.00 | | 421 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 115.00 | 81 633.00 | | 67 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128.00 | 2 408.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 709 160.00 | 694 326.00 | | 709 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 019.00 | 100 632.00 | | 77 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 602.00 | 97 041.00 | | 76 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 213.00 | 89 350.00 | | 104 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 627.00 | 82 527.00 | | 110 627.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 5 180.00 | | 4 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 457.00 | 374 730.00 | | 409 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 617.00 | 1 069 055.00 | | 1 118 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 184.00 | 374 730.00 | | 356 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 109.00 | | 62 563.00 | 708 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 770 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 692 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 367.00 | | 62 563.00 | 630 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 616.00 | 50 031.00 | | 488 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 999.00 | 50 031.00 | | 487 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 762.00 | | 2 025.00 | 27 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 762.00 | | 2 025.00 | 27 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 762.00 | | 2 025.00 | 27 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 213.00 | 104 213.00 | | 104 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
UX Autres créances clients | 488 306.00 | 488 306.00 | | 488 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VB T. V. A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 019.00 | 23 746.00 | 53 273.00 | 77 019.00 |
VI Groupe et associés | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 678.00 | 550 678.00 | | 550 678.00 |
VW T.V.A. | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 457.00 | 356 184.00 | 53 273.00 | 409 457.00 |