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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 208.00 | 272 590.00 | 25 619.00 | 298 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 309.00 | 282 927.00 | 101 382.00 | 384 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 258.00 | 556 133.00 | 204 125.00 | 760 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
BN En cours de production de biens | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 176.00 | 19 570.00 | 475 606.00 | 495 176.00 |
BZ Autres créances | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CF Disponibilités | 198 750.00 | | 198 750.00 | 198 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 603.00 | 19 570.00 | 859 033.00 | 878 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 862.00 | 575 704.00 | 1 063 158.00 | 1 638 862.00 |
CU Autres participations | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 439 033.00 | 421 918.00 | | 439 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 917.00 | 67 115.00 | | 53 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 128.00 | | |
DL TOTAL (I) | 712 950.00 | 709 160.00 | | 712 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 273.00 | 77 019.00 | | 53 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 249.00 | 76 602.00 | | 71 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 661.00 | 104 213.00 | | 85 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 025.00 | 110 627.00 | | 140 025.00 |
EA Autres dettes | | 4 652.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 208.00 | 409 457.00 | | 350 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 158.00 | 1 118 617.00 | | 1 063 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 274.00 | 356 184.00 | | 317 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 050.00 | | 16 582.00 | 770 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 374.00 | 760 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 374.00 | 682 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 309.00 | | 16 582.00 | 692 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 647.00 | 43 860.00 | 26 374.00 | 538 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 030.00 | 43 860.00 | 26 374.00 | 538 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 737.00 | 713.00 | 6 879.00 | 25 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 737.00 | 713.00 | 6 879.00 | 25 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 737.00 | 713.00 | 6 879.00 | 25 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | 6 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
UX Autres créances clients | 470 201.00 | 470 201.00 | | 470 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 273.00 | 20 339.00 | 32 933.00 | 53 273.00 |
VI Groupe et associés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 035.00 | 535 035.00 | | 535 035.00 |
VW T.V.A. | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 208.00 | 317 274.00 | 32 933.00 | 350 208.00 |