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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 448.00 | 1.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 316.00 | 41 782.00 | 9 534.00 | 51 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 454.00 | 78 374.00 | 8 080.00 | 86 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 214.00 | 121 604.00 | 33 611.00 | 155 214.00 |
BT Marchandises | 788 983.00 | | 788 983.00 | 788 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 159.00 | 5 318.00 | 284 841.00 | 290 159.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CF Disponibilités | 380 136.00 | | 380 136.00 | 380 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 725.00 | 5 318.00 | 1 497 407.00 | 1 502 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 939.00 | 126 922.00 | 1 531 017.00 | 1 657 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 951 596.00 | 936 101.00 | | 951 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 602.00 | 215 495.00 | | 174 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 598.00 | 1 177 996.00 | | 1 152 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 11 875.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 569.00 | 13 331.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 121.00 | 248 371.00 | | 276 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 175.00 | 117 650.00 | | 97 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 419.00 | 426 275.00 | | 378 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 017.00 | 1 604 271.00 | | 1 531 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 616 154.00 | | 2 616 154.00 | 2 616 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 359.00 | | 2 725 359.00 | 2 725 359.00 |
FQ Autres produits | | | 15 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 26.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330.00 | 460.00 | | 4 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 486.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 85.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 85.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | 401.00 | | 2 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 055.00 | 23 863.00 | | 18 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 945.00 | 109 883.00 | | 79 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 994.00 | 3 078 777.00 | | 2 744 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 391.00 | 2 863 282.00 | | 2 570 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 602.00 | 215 495.00 | | 174 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 104.00 | | | 162 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 665.00 | | | 144 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 375.00 | 13 495.00 | 7 266.00 | 115 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 927.00 | 13 495.00 | 7 266.00 | 113 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 589.00 | 369.00 | 2 640.00 | 7 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 589.00 | 369.00 | 2 640.00 | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | 369.00 | 2 640.00 | 7 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 121.00 | 276 121.00 | | 276 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 159.00 | | | 290 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 107.00 | 333 607.00 | 7 500.00 | 341 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 850.00 | 373 850.00 | | 373 850.00 |