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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 448.00 | 1.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 564.00 | 44 066.00 | 11 498.00 | 55 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 859.00 | 65 115.00 | 12 743.00 | 77 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 060.00 | 110 630.00 | 37 431.00 | 148 060.00 |
BT Marchandises | 945 412.00 | | 945 412.00 | 945 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 409.00 | 3 734.00 | 406 675.00 | 410 409.00 |
BZ Autres créances | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
CF Disponibilités | 704 470.00 | | 704 470.00 | 704 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 402.00 | | 217 402.00 | 217 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 334.00 | 3 734.00 | 2 373 599.00 | 2 377 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 394.00 | 114 364.00 | 2 411 030.00 | 2 525 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 387 846.00 | 1 245 587.00 | | 1 387 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 374.00 | 342 259.00 | | 315 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 620.00 | 1 614 246.00 | | 1 729 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 429.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 983.00 | 100 884.00 | | 140 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 055.00 | 26 183.00 | | 19 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 511.00 | 134 578.00 | | 215 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 593.00 | 144 034.00 | | 156 593.00 |
EA Autres dettes | 25 059.00 | 13 093.00 | | 25 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 843.00 | 17 612.00 | | 123 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 410.00 | 436 813.00 | | 681 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 030.00 | 2 051 059.00 | | 2 411 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 825 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 997 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 437.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 24 010.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | 12 808.00 | | 1 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 153.00 | 35 936.00 | | 36 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 784.00 | 140 608.00 | | 113 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 119.00 | 3 758 444.00 | | 4 010 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 745.00 | 3 416 185.00 | | 3 694 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 374.00 | 342 259.00 | | 315 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 273.00 | | 601.00 | 152 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 814.00 | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814.00 | 148 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 822.00 | | 601.00 | 132 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 323.00 | 10 307.00 | | 100 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 874.00 | 10 307.00 | | 98 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 511.00 | 215 511.00 | | 215 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 410 409.00 | 410 409.00 | | 410 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 402.00 | 217 402.00 | | 217 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 879.00 | 691 110.00 | 4 769.00 | 695 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 356.00 | 662 356.00 | | 662 356.00 |