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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 448.00 | 1.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 906.00 | 38 454.00 | 29 452.00 | 67 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 107.00 | 54 379.00 | 22 728.00 | 77 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 650.00 | 94 281.00 | 65 369.00 | 159 650.00 |
BT Marchandises | 805 171.00 | | 805 171.00 | 805 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 996.00 | 713.00 | 436 283.00 | 436 996.00 |
BZ Autres créances | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CF Disponibilités | 178 374.00 | | 178 374.00 | 178 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 895.00 | 713.00 | 1 559 182.00 | 1 559 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 545.00 | 94 994.00 | 1 624 551.00 | 1 719 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 097 820.00 | 1 119 834.00 | | 1 097 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 767.00 | 197 986.00 | | 147 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 987.00 | 1 344 220.00 | | 1 271 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 493.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 514.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 040.00 | 242 077.00 | | 273 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 308.00 | 121 637.00 | | 74 308.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | 4 116.00 | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 564.00 | 435 146.00 | | 352 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 551.00 | 1 779 366.00 | | 1 624 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 934 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 047 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 751.00 | 1 947.00 | | 20 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 452.00 | 1 947.00 | | 12 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 633.00 | 24 069.00 | | 16 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 123.00 | 82 295.00 | | 49 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 723.00 | 3 177 710.00 | | 3 119 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 956.00 | 2 979 724.00 | | 2 971 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 767.00 | 197 986.00 | | 147 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 881.00 | | 38 317.00 | 165 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 307.00 | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 547.00 | 159 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 241.00 | 145 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 937.00 | | 38 317.00 | 145 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 548.00 | 10 751.00 | 31 018.00 | 114 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 100.00 | 10 751.00 | 31 018.00 | 113 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 442.00 | 713.00 | 3 442.00 | 3 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442.00 | 713.00 | 3 442.00 | 3 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | 713.00 | 3 442.00 | 3 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | 3 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 040.00 | 273 040.00 | | 273 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 436 996.00 | 436 996.00 | | 436 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 241.00 | 491 472.00 | 4 769.00 | 496 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 564.00 | 352 564.00 | | 352 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |