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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 448.00 | 1.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 844.00 | 44 818.00 | 31 026.00 | 75 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 093.00 | 68 281.00 | 1 812.00 | 70 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 881.00 | 114 548.00 | 51 333.00 | 165 881.00 |
BT Marchandises | 832 642.00 | | 832 642.00 | 832 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 196.00 | 3 442.00 | 334 754.00 | 338 196.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 507 201.00 | | 507 201.00 | 507 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 475.00 | 3 442.00 | 1 728 033.00 | 1 731 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 356.00 | 117 990.00 | 1 779 366.00 | 1 897 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 119 834.00 | 1 026 198.00 | | 1 119 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 986.00 | 93 636.00 | | 197 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 220.00 | 1 146 234.00 | | 1 344 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 241.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 309.00 | 2 191.00 | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 077.00 | 94 891.00 | | 242 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 637.00 | 77 972.00 | | 121 637.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 146.00 | 175 294.00 | | 435 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 366.00 | 1 321 528.00 | | 1 779 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 036 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 169 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 21 631.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | 21 123.00 | | 1 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 069.00 | 3 820.00 | | 24 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 295.00 | 28 819.00 | | 82 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 710.00 | 2 487 964.00 | | 3 177 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 724.00 | 2 394 328.00 | | 2 979 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 986.00 | 93 636.00 | | 197 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 034.00 | | 22 218.00 | 147 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 10 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 165 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 145 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 719.00 | | 22 218.00 | 126 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 331.00 | 9 216.00 | 3 000.00 | 108 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 883.00 | 9 216.00 | 3 000.00 | 106 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 077.00 | 242 077.00 | | 242 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 338 196.00 | 338 196.00 | | 338 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VP Divers | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 320.00 | 364 321.00 | 9 999.00 | 374 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 837.00 | 427 837.00 | | 427 837.00 |