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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 448.00 | 1.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 116.00 | 41 605.00 | 16 511.00 | 58 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 603.00 | 65 278.00 | 3 325.00 | 68 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 034.00 | 108 331.00 | 38 703.00 | 147 034.00 |
BT Marchandises | 752 033.00 | | 752 033.00 | 752 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 183.00 | 3 442.00 | 169 741.00 | 173 183.00 |
BZ Autres créances | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
CF Disponibilités | 276 160.00 | | 276 160.00 | 276 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 267.00 | 3 442.00 | 1 282 826.00 | 1 286 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 301.00 | 111 773.00 | 1 321 528.00 | 1 433 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 026 198.00 | 951 596.00 | | 1 026 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 636.00 | 174 602.00 | | 93 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 234.00 | 1 152 598.00 | | 1 146 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 554.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 191.00 | 4 569.00 | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 891.00 | 276 121.00 | | 94 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 972.00 | 97 175.00 | | 77 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 294.00 | 378 419.00 | | 175 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 528.00 | 1 531 017.00 | | 1 321 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 355 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 464 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 631.00 | 4 417.00 | | 21 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 1 667.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 123.00 | 2 750.00 | | 21 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 820.00 | 18 055.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 79 945.00 | | 28 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 964.00 | 2 744 994.00 | | 2 487 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 329.00 | 2 570 392.00 | | 2 394 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 636.00 | 174 602.00 | | 93 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 214.00 | | | 155 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 604.00 | 10 168.00 | 23 441.00 | 121 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 156.00 | 10 168.00 | 23 441.00 | 120 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 318.00 | | 1 877.00 | 5 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318.00 | | 1 877.00 | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318.00 | | 1 877.00 | 5 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
UX Autres créances clients | 173 183.00 | | | 173 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VP Divers | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 444.00 | 258 074.00 | 10 370.00 | 268 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |