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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 494.00 | 3 250.00 | 15 244.00 | 18 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023.00 | 4 204.00 | 1 819.00 | 6 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 980.00 | 33 523.00 | 9 456.00 | 42 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 956.00 | 40 977.00 | 106 979.00 | 147 956.00 |
BT Marchandises | 57 871.00 | 2 175.00 | 55 696.00 | 57 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 119.00 | 2 585.00 | 633 533.00 | 636 119.00 |
BZ Autres créances | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CF Disponibilités | 422 213.00 | | 422 213.00 | 422 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 671.00 | 4 761.00 | 1 219 910.00 | 1 224 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 628.00 | 45 738.00 | 1 326 889.00 | 1 372 628.00 |
CU Autres participations | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 331 481.00 | | | 331 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DL TOTAL (I) | 376 715.00 | | | 376 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 445.00 | | | 716 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 334.00 | | | 227 334.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 174.00 | | | 950 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 889.00 | | | 1 326 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 174.00 | | | 950 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 892.00 | | 2 190 892.00 | 2 190 892.00 |
FG Production vendue services | 521 476.00 | | 521 476.00 | 521 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 369.00 | | 2 712 369.00 | 2 712 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 277.00 | | | 2 749 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 582.00 | | | 2 737 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 806.00 | 6 519.00 | 12 348.00 | 46 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 556.00 | 6 519.00 | 12 348.00 | 43 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 457.00 | 2 175.00 | 24 457.00 | 24 457.00 |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 042.00 | 2 175.00 | 24 457.00 | 27 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 042.00 | 2 175.00 | 24 457.00 | 27 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | 24 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 445.00 | 716 445.00 | | 716 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
UX Autres créances clients | 632 144.00 | | | 632 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 814.00 | 744 586.00 | 31 228.00 | 775 814.00 |
VW T.V.A. | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 174.00 | 950 174.00 | | 950 174.00 |