| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 494.00 | 3 250.00 | 15 244.00 | 18 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 090.00 | 18 120.00 | 3 970.00 | 22 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 170.00 | 21 370.00 | 303 799.00 | 325 170.00 |
BT Marchandises | 74 721.00 | 7 961.00 | 66 760.00 | 74 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 406.00 | 5 248.00 | 477 157.00 | 482 406.00 |
BZ Autres créances | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CF Disponibilités | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 244.00 | 13 209.00 | 855 034.00 | 868 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 414.00 | 34 579.00 | 1 158 834.00 | 1 193 414.00 |
CU Autres participations | 241 812.00 | | 241 812.00 | 241 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 560 807.00 | | | 560 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 270.00 | | | -49 270.00 |
DL TOTAL (I) | 545 075.00 | | | 545 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 073.00 | | | 160 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 224.00 | | | 323 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 388.00 | | | 129 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 759.00 | | | 613 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 834.00 | | | 1 158 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 759.00 | | | 453 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 018.00 | 970.00 | 1 087 988.00 | 1 087 018.00 |
FG Production vendue services | 278 858.00 | | 278 858.00 | 278 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 877.00 | 970.00 | 1 366 847.00 | 1 365 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 25 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 018.00 | | | 1 434 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 289.00 | | | 1 483 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 270.00 | | | -49 270.00 |