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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 495.00 | 3 250.00 | 15 245.00 | 18 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 421.00 | 20 907.00 | 11 513.00 | 32 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 760.00 | 24 157.00 | 166 603.00 | 190 760.00 |
BT Marchandises | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 351.00 | 5 184.00 | 262 167.00 | 267 351.00 |
BZ Autres créances | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 562 392.00 | | 562 392.00 | 562 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 552.00 | 5 184.00 | 1 046 368.00 | 1 051 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 312.00 | 29 341.00 | 1 212 970.00 | 1 242 312.00 |
CU Autres participations | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 511 537.00 | 560 808.00 | | 511 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 513.00 | -49 271.00 | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 550 589.00 | 545 076.00 | | 550 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 348.00 | 160 074.00 | | 144 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 080.00 | 323 225.00 | | 337 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 874.00 | 129 389.00 | | 179 874.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 381.00 | 613 759.00 | | 662 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 970.00 | 1 158 835.00 | | 1 212 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 194.00 | 160 000.00 | | 144 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 74.00 | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 723.00 | | 1 385 723.00 | 1 385 723.00 |
FG Production vendue services | 359 918.00 | | 359 918.00 | 359 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 641.00 | | 1 745 641.00 | 1 745 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 897.00 | 2 917.00 | | 146 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 897.00 | 2 917.00 | | 146 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 757.00 | 1 304.00 | | 163 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 817.00 | 1 304.00 | | 163 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 920.00 | 1 613.00 | | -16 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 203.00 | 1 434 019.00 | | 1 915 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 690.00 | 1 483 289.00 | | 1 909 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 513.00 | -49 271.00 | | 5 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 170.00 | | 10 330.00 | 325 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 740.00 | 139 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 740.00 | 190 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | | 10 330.00 | 22 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 584.00 | | | 284 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 370.00 | 2 787.00 | | 21 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 120.00 | 2 787.00 | | 18 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 080.00 | 337 080.00 | | 337 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 874.00 | 179 874.00 | | 179 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
UX Autres créances clients | 267 351.00 | 267 351.00 | | 267 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 251.00 | 58.00 | | 144 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 040.00 | 361 268.00 | 42 772.00 | 404 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 381.00 | 518 188.00 | | 662 381.00 |